AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.54% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -11.50% |
| 3 Jahre p.a. | -0.92% |
| 5 Jahre p.a. | 5.92% |
| 10 Jahre p.a. | 8.12% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11.50% | -18.30% | -2.73% | 33.35% | 118.41% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.06% | 5.06% | 8.13% | 8.13% | 12.73% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.25% | -6.25% | -6.25% | -7.56% | -8.64% |
| Max Drawdown | -21.98% | -23.68% | -25.19% | -25.19% | -25.71% |
| Volatilität | 17.03% | 15.69% | 13.18% | 13.71% | 16.29% |
| Sharpe Ratio | -1.02 | -1.28 | -0.30 | 0.32 | 0.46 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 5 | 21 | 36 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 8 | 16 | 25 | 48 |
Stammdaten
| Fondsname | AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24. November 2000 |
| ISIN | LU0251855366 |
| Valor | 2599840 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Februar 2025 | 1.13% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 1.91 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 568.49 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Eli Lilly & Co. | 8.85% | |
| Johnson & Johnson | 8.62% | |
| ABBVIE Inc. | 6.54% | |
| Roche Holdings AG | 5.69% | |
| Novartis AG | 4.81% | |
| AstraZeneca, PLC | 4.75% | |
| Stryker | 4.52% | |
| Intuitive Surgical | 4.39% | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4.23% | |
| Gilead Sciences | 3.94% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96.39% | |
| Kasse | 3.61% |
Währung
Länder
| USA | 73.85% | |
| Schweiz | 7.03% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.68% | |
| Japan | 4.77% | |
| Weitere Anteile | 3.64% | |
| Dänemark | 2.93% | |
| Italien | 2.10% |
Branchen
| Pharmaindustrie | 37.55% | |
| Biotechnologie | 24.45% | |
| Medizinische Ausstattung und Zubehör | 16.73% | |
| Gesundheitsdienstleister | 9.33% | |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen | 5.61% | |
| Weitere Anteile | 3.61% | |
| Gesundheitstechnologie | 2.72% |