AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.77% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.89% |
| 3 Jahre p.a. | 4.17% |
| 5 Jahre p.a. | 7.20% |
| 10 Jahre p.a. | 9.56% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.89% | -1.27% | 13.06% | 41.58% | 149.32% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 7.22% | 7.22% | 8.13% | 12.73% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -6.25% | -6.25% | -7.56% | -8.64% |
| Max Drawdown | -1.43% | -21.98% | -25.19% | -25.19% | -25.71% |
| Volatilität | 15.94% | 15.96% | 13.13% | 13.57% | 15.92% |
| Sharpe Ratio | 4.43 | -0.31 | 0.09 | 0.40 | 0.57 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 7 | 22 | 36 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 6 | 15 | 25 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24. November 2000 |
| ISIN | LU0251855366 |
| Valor | 2599840 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Februar 2025 | 1.13% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 2.18 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 14. Januar 2026 | 644.28 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Eli Lilly & Co. | 11.17% | |
| Johnson & Johnson | 9.03% | |
| AbbVie, Inc. | 6.87% | |
| AstraZeneca, PLC | 5.61% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4.94% | |
| Novartis AG | 4.73% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4.31% | |
| Intuitive Surgical | 4.26% | |
| Abbott Laboratories | 4.11% | |
| Stryker | 3.87% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.28% | |
| Kasse | 1.73% |
Währung
| USD | 78.50% | |
| CHF | 10.15% | |
| EUR | 3.66% | |
| Weitere Anteile | 2.94% | |
| DKK | 2.59% | |
| JPY | 2.16% |
Länder
| USA | 78.98% | |
| Vereinigtes Königreich | 6.14% | |
| Schweiz | 5.52% | |
| Dänemark | 2.63% | |
| Japan | 2.20% | |
| Niederlande | 1.56% | |
| Italien | 1.52% | |
| Weitere Anteile | 1.45% |
Branchen
| Pharmaindustrie | 39.08% | |
| Biotechnologie | 21.63% | |
| Medizinische Ausstattung und Zubehör | 19.40% | |
| Gesundheitsdienstleister | 9.52% | |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen | 6.82% | |
| Gesundheitstechnologie | 1.82% | |
| Weitere Anteile | 1.73% |