JPMorgan Euroland Equity Fund EUR I Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.48% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 13.03% |
| 3 Jahre p.a. | 18.50% |
| 5 Jahre p.a. | 11.99% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13.03% | 23.69% | 66.47% | 76.19% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.35% | 5.35% | 7.91% | 9.25% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.75% | -7.75% | -7.75% | -10.49% | n.v. |
| Max Drawdown | -10.34% | -10.34% | -15.11% | -23.62% | n.v. |
| Volatilität | 17.56% | 15.57% | 14.84% | 16.46% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.02 | 1.36 | 1.03 | 0.59 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 6 | 6 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 11 | 26 | 38 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 11 | 23 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Euroland Equity Fund EUR I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Juni 2006 |
| ISIN | LU0248044454 |
| Valor | 2500274 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. April 2026 | 0.66% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 1.32 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 236.47 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ASML Holding N.V. | 9.90% | |
| Banco Santander | 3.90% | |
| Siemens AG | 3.60% | |
| UniCredit S.p.A. | 3.00% | |
| Safran SA | 2.80% | |
| Siemens Energy AG | 2.50% | |
| Engie S.A. | 2.30% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 2.20% | |
| LOreal S.A. | 2.10% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.20% | |
| Weitere Anteile | 2.40% | |
| Kasse | -0.60% |
Währung
| EUR | 98.20% | |
| USD | 2.20% |
Länder
| Deutschland | 23.40% | |
| Frankreich | 22.10% | |
| Niederlande | 18.40% | |
| Spanien | 10.80% | |
| Italien | 10.60% | |
| Irland | 3.80% | |
| Österreich | 3.60% | |
| Europa | 2.20% | |
| Belgien | 1.60% | |
| Finnland | 1.10% |
Branchen
| Capital Goods | 18.70% | |
| Banken | 18.10% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 14.30% | |
| Utilities | 8.20% | |
| Insurance | 6.70% | |
| Energy | 3.90% | |
| Telecommunication Services | 3.60% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 3.40% | |
| Finanzdienstleistungen | 2.70% | |
| Software & Computer Services | 2.50% |