JPMorgan Euroland Equity Fund EUR I Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.45% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 15.90% |
| 3 Jahre p.a. | 16.75% |
| 5 Jahre p.a. | 13.97% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15.90% | 18.24% | 59.21% | 92.33% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.80% | 7.80% | 9.25% | 18.45% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.95% | -3.38% | -6.48% | -10.49% | n.v. |
| Max Drawdown | -15.11% | -15.11% | -15.11% | -23.62% | n.v. |
| Volatilität | 17.83% | 16.29% | 14.79% | 16.37% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.22 | 0.99 | 0.96 | 0.75 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 24 | 36 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 13 | 25 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Euroland Equity Fund EUR I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Juni 2006 |
| ISIN | LU0248044454 |
| Valor | 2500274 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 0.66% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 12. September 2025 | 1.09 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 192.18 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SAP | 5.40% | |
| Siemens AG | 3.70% | |
| ASML Holding N.V. | 3.60% | |
| Allianz SE | 3.10% | |
| UniCredit S.p.A. | 3.10% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 2.90% | |
| Banco Santander | 2.90% | |
| Deutsche Telekom | 2.70% | |
| Safran SA | 2.50% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.30% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.70% | |
| Weitere Anteile | 1.90% | |
| Kasse | 0.40% |
Währung
| EUR | 99.00% | |
| USD | 0.80% | |
| Weitere Anteile | 0.20% |
Länder
| Deutschland | 31.00% | |
| Frankreich | 27.50% | |
| Niederlande | 11.90% | |
| Italien | 9.40% | |
| Spanien | 7.30% | |
| Österreich | 3.40% | |
| Europa | 2.90% | |
| Belgien | 2.00% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.50% | |
| Irland | 1.40% |
Branchen
| Capital Goods | 18.50% | |
| Banken | 16.10% | |
| Insurance | 8.40% | |
| Utilities | 7.00% | |
| Software & Computer Services | 5.40% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 5.30% | |
| Energy | 4.00% | |
| Consumer Goods | 3.70% | |
| Telecommunication Services | 3.50% | |
| Finanzdienstleistungen | 3.10% |