Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.79% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.27% |
| 3 Jahre p.a. | -1.13% |
| 5 Jahre p.a. | 0.13% |
| 10 Jahre p.a. | -0.33% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.27% | 3.85% | -3.35% | 0.67% | -3.21% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.23% | 2.44% | 6.10% | 6.41% | 6.41% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.79% | -2.86% | -7.25% | -7.25% | -14.41% |
| Max Drawdown | -6.54% | -6.86% | -16.81% | -29.01% | -29.01% |
| Volatilität | 9.75% | 7.08% | 7.90% | 7.44% | 7.45% |
| Sharpe Ratio | -0.21 | 0.10 | -0.46 | -0.15 | -0.11 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 20 | 33 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 17 | 28 | 50 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. August 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| Valor | 1625272 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Februar 2025 | 0.88% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 1.73 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 395.81 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 6.4% Trinidad & Tobago 24/34 RegS 6/2034 | 1.55% | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 1.23% | |
| 4.5% Saudi Government International 10/2046 | 1.15% | |
| REPUBLIC OF GHANA RegS 5.000% 2035-07-03 | 1.10% | |
| 3.75% Hutama Karya 5/2030 | 1.07% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 95.39% | |
| Kasse | 4.61% |
Währung
Länder
| Weitere Anteile | 68.83% | |
| Südafrika | 5.08% | |
| Peru | 4.80% | |
| Türkei | 4.54% | |
| Saudi-Arabien | 4.15% | |
| Argentinien | 3.76% | |
| Polen | 3.10% | |
| Panama | 2.79% | |
| Oman | 2.76% | |
| Ägypten | 0.19% |