Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.20% |
| 3 Jahre p.a. | 8.01% |
| 5 Jahre p.a. | -0.94% |
| 10 Jahre p.a. | 0.56% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.20% | 7.89% | 26.04% | -4.64% | 5.79% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.88% | 2.88% | 6.10% | 6.10% | 6.41% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.79% | -2.14% | -4.30% | -7.25% | -14.41% |
| Max Drawdown | -6.54% | -6.54% | -11.74% | -29.01% | -29.01% |
| Volatilität | 7.13% | 6.84% | 7.20% | 7.17% | 7.42% |
| Sharpe Ratio | 1.17 | 0.83 | 0.65 | -0.35 | 0 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 23 | 33 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 14 | 28 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. August 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| Valor | 1625272 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 20. Oktober 2025 | 0.88% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 1.47 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. Oktober 2025 | 429.41 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 03/37 6.95 | 1.46% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1.31% | |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO 10/46 M6320UAC | 1.24% | |
| REP OF C 7.75% 07/11/2036 | 1.19% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1.15% | |
| 6.6% Dominikanische Republik 24/36 6/2036 | 1.11% | |
| Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 | 1.11% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 11/36 7.1 | 1.09% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1.06% | |
| Republic of South Africa Notes 19/29 | 1.06% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 91.35% | |
| Kasse | 8.64% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| USD | 94.67% | |
| TRY | 1.71% | |
| BRL | 1.37% | |
| CLP | 0.89% | |
| CNH | 0.60% | |
| NGN | 0.60% | |
| Weitere Anteile | 0.16% |
Länder
| Weitere Anteile | 64.32% | |
| Mexiko | 5.19% | |
| Südafrika | 5.00% | |
| Kolumbien | 4.69% | |
| Ägypten | 3.99% | |
| Dominikanische Republik | 3.65% | |
| Türkei | 3.65% | |
| Chile | 3.55% | |
| Rumänien | 3.04% | |
| Saudi-Arabien | 2.92% |