JPMorgan Global Focus Fund EUR A Dist
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.53% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.15% |
| 3 Jahre p.a. | 13.22% |
| 5 Jahre p.a. | 9.58% |
| 10 Jahre p.a. | 11.36% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.15% | 10.89% | 45.17% | 58.06% | 193.40% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.75% | 6.75% | 8.56% | 12.48% | 13.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.68% | -4.68% | -8.24% | -9.01% | -12.13% |
| Max Drawdown | -7.53% | -7.53% | -20.90% | -20.90% | -35.33% |
| Volatilität | 10.44% | 10.62% | 13.75% | 15.01% | 15.84% |
| Sharpe Ratio | 1.03 | 0.76 | 0.73 | 0.49 | 0.66 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 10 | 25 | 36 | 80 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 25 | 41 |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Global Focus Fund EUR A Dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23. Mai 2003 |
| ISIN | LU0168341575 |
| Valor | 1603429 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. April 2026 | 1.67% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 22. September 2026 | 8.52 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Oktober 2026 | 92.64 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 8.10% | |
| Microsoft Corp. | 6.50% | |
| Amazon.com Inc. | 4.90% | |
| Mastercard Inc. A | 4.40% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4.00% | |
| Apple Inc. | 3.10% | |
| Safran SA | 2.80% | |
| Johnson & Johnson | 2.70% | |
| ASML Holding N.V. | 2.60% | |
| NextEra Energy Inc. | 2.40% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.30% | |
| Kasse | 0.70% |
Währung
| USD | 74.90% | |
| EUR | 10.10% | |
| JPY | 5.60% | |
| GBP | 2.70% | |
| Weitere Anteile | 1.40% | |
| HKD | 1.20% | |
| SEK | 1.10% | |
| TWD | 1.10% | |
| DKK | 1.00% | |
| KRW | 0.90% |
Länder
| USA | 71.70% | |
| Japan | 5.60% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.80% | |
| Frankreich | 3.40% | |
| Niederlande | 2.60% | |
| Italien | 2.40% | |
| Taiwan | 2.40% | |
| Deutschland | 1.70% | |
| Hongkong | 1.20% | |
| Schweden | 1.10% |
Branchen
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 18.60% | |
| Finanzdienstleistungen | 8.80% | |
| Media & Entertainment | 8.10% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.10% | |
| Software & Computer Services | 7.70% | |
| Banken | 6.70% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 6.50% | |
| Capital Goods | 6.30% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6.00% | |
| Consumer Services | 4.00% |