JPM Global Focus A (dist) - EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.96% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5.82% |
| 3 Jahre p.a. | 10.16% |
| 5 Jahre p.a. | 13.77% |
| 10 Jahre p.a. | 9.26% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5.82% | 1.22% | 33.72% | 90.70% | 142.52% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.56% | 8.56% | 12.48% | 13.62% | 13.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -8.24% | -8.24% | -9.01% | -9.01% | -12.13% |
| Max Drawdown | -20.90% | -20.90% | -20.90% | -20.90% | -35.33% |
| Volatilität | 23.64% | 18.68% | 15.76% | 16.23% | 17.42% |
| Sharpe Ratio | -0.56 | -0.04 | 0.48 | 0.75 | 0.50 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 21 | 37 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 16 | 24 | 44 |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Focus A (dist) - EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23. Mai 2003 |
| ISIN | LU0168341575 |
| Valor | 1603429 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 1.71% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 06. Juni 2025 | 8.04 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 79.11 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.20% | |
| Amazon.com Inc. | 6.00% | |
| Meta Platforms Inc. | 4.80% | |
| Nvidia Corp. | 4.40% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.10% | |
| Apple Inc. | 2.80% | |
| The Southern Co. | 2.40% | |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. | 2.30% | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2.20% | |
| McDonald's | 2.10% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.60% | |
| Kasse | 1.40% |
Währung
Länder
| USA | 69.70% | |
| Europa, sonstige | 17.10% | |
| Schwellenländer | 5.20% | |
| Japan | 4.00% | |
| Pazifik ex Japan | 2.60% | |
| Weitere Anteile | 1.40% |
Branchen
| Technologie - Halbleiter | 15.60% | |
| Medien | 12.70% | |
| zyklische Industrietitel | 10.00% | |
| Pharma | 9.30% | |
| Technologie - Software | 8.80% | |
| Einzelhandel | 8.50% | |
| Finanzdienstleistungen | 7.10% | |
| Banken | 6.80% | |
| Versorger | 4.20% | |
| Versicherungen | 3.60% |