DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 14.49% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.67% |
| 3 Jahre p.a. | 29.16% |
| 5 Jahre p.a. | 16.17% |
| 10 Jahre p.a. | 10.20% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.67% | 38.72% | 115.62% | 111.66% | 164.19% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 16.79% | 16.79% | 16.79% | 16.79% | 31.81% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -14.66% | -14.66% | -14.66% | -14.66% | -14.82% |
| Max Drawdown | -27.03% | -27.03% | -27.03% | -27.03% | -32.56% |
| Volatilität | 33.21% | 32.75% | 25.49% | 23.58% | 23.50% |
| Sharpe Ratio | 0.47 | 1.18 | 1 | 0.59 | 0.39 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 24 | 35 | 65 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 13 | 26 | 56 |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27. Januar 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| Valor | 1529460 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. April 2026 | 2.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | NPB Neue Privat Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services AG |
| Fondsvolumen per 01. September 2026 | 150.91 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. September 2026 | 347.33 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4.37% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.02% | |
| Newmont Corp. | 3.67% | |
| Rio Tinto PLC | 3.41% | |
| ANTOFAGASTA PLC | 3.39% | |
| Franco-Nevada Corp. | 3.37% | |
| Endeavour Mining PLC | 3.22% | |
| AngloGold Ashanti Ltd. | 3.20% | |
| BHP Group Ltd. | 3.13% | |
| Kinross Gold | 2.88% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91.52% | |
| Kasse | 8.48% |
Währung
| USD | 56.89% | |
| GBP | 15.32% | |
| Weitere Anteile | 11.25% | |
| EUR | 9.47% | |
| CAD | 7.07% |
Länder
| Rest-Welt | 26.97% | |
| Kanada | 25.61% | |
| USA | 18.65% | |
| Vereinigtes Königreich | 11.89% | |
| Luxemburg | 9.42% | |
| Australien | 7.46% | |
| Weitere Anteile | 0.00% |
Branchen
| Grundstoffe | 67.03% | |
| Energie | 11.29% | |
| Weitere Anteile | 8.48% | |
| Chemie | 6.26% | |
| Bau & Ingenieurwesen | 4.80% | |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak | 2.14% |