DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 12.99% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 48.49% |
| 3 Jahre p.a. | 17.89% |
| 5 Jahre p.a. | 9.59% |
| 10 Jahre p.a. | 11.65% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 48.49% | 49.88% | 63.93% | 58.12% | 201.40% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 11.64% | 11.64% | 12.09% | 12.09% | 31.81% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.04% | -5.48% | -8.11% | -12.68% | -14.82% |
| Max Drawdown | -10.49% | -12.84% | -17.34% | -26.91% | -33.48% |
| Volatilität | 24.63% | 23.75% | 20.08% | 20.99% | 23.30% |
| Sharpe Ratio | 2.94 | 2.01 | 0.74 | 0.38 | 0.47 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 9 | 22 | 33 | 62 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 15 | 28 | 59 |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27. Januar 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| Valor | 1529460 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Februar 2025 | 1.94% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | NPB Neue Privat Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services AG |
| Fondsvolumen per 12. September 2025 | 111.63 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 269.82 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Wheaton Precious Metals Corp | 6.35% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 6.19% | |
| Kinross Gold | 5.63% | |
| Newmont Corp. | 5.36% | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 5.20% | |
| Evolution Mining | 4.41% | |
| Gold Fields, Ltd. ADR | 4.26% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.14% | |
| Royal Gold Inc. | 3.93% | |
| Pan American Silver | 3.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.83% | |
| Derivate | 1.09% | |
| Kasse | 0.08% |
Währung
| USD | 65.60% | |
| AUD | 9.11% | |
| CAD | 6.97% | |
| GBP | 6.27% | |
| EUR | 6.15% | |
| CHF | 2.50% | |
| NOK | 1.44% | |
| Weitere Anteile | 1.18% | |
| ZAR | 0.78% |
Länder
| Kanada | 40.86% | |
| USA | 17.57% | |
| Vereinigtes Königreich | 13.20% | |
| Australien | 9.68% | |
| Südafrika | 5.43% | |
| Deutschland | 2.93% | |
| Frankreich | 2.33% | |
| Schweiz | 1.62% | |
| Chile | 1.53% | |
| Norwegen | 1.44% |
Branchen
| Grundstoffe | 87.73% | |
| Energie | 5.91% | |
| Industrie | 5.19% | |
| Weitere Anteile | 1.17% |