Sparinvest SICAV Global Value EUR R
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.35% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 21.38% |
| 3 Jahre p.a. | 18.05% |
| 5 Jahre p.a. | 11.88% |
| 10 Jahre p.a. | 10.92% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 21.38% | 31.80% | 64.57% | 75.36% | 181.96% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.14% | 5.14% | 7.87% | 10.87% | 14.00% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.66% | -3.66% | -5.93% | -8.93% | -17.76% |
| Max Drawdown | -8.04% | -8.04% | -18.88% | -18.88% | -37.40% |
| Volatilität | 12.00% | 11.68% | 12.99% | 13.85% | 16.16% |
| Sharpe Ratio | 2.55 | 2.44 | 1.16 | 0.70 | 0.62 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 12 | 25 | 38 | 76 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 12 | 23 | 45 |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV Global Value EUR R |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. Dezember 2001 |
| ISIN | LU0138501191 |
| Valor | 1335786 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Februar 2026 | 1.90% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 409.96 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 652.66 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Wells Fargo & Co | 2.59% | |
| Citigroup Inc. | 2.53% | |
| Travelers | 2.48% | |
| Metlife | 2.36% | |
| Regions fin corp | 2.22% | |
| AT&T | 2.21% | |
| CVS Health Corp. | 2.18% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2.14% | |
| !Intl Flavors/Frag | 2.06% | |
| Owens Corning | 2.02% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.11% | |
| Kasse | 2.89% |
Währung
| USD | 63.02% | |
| EUR | 18.96% | |
| JPY | 7.61% | |
| Weitere Anteile | 5.23% | |
| GBP | 3.43% | |
| CHF | 1.75% |
Länder
| USA | 59.64% | |
| Weitere Anteile | 11.12% | |
| Japan | 7.61% | |
| Frankreich | 6.77% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.09% | |
| Deutschland | 4.92% | |
| Niederlande | 4.85% |
Branchen
| Finanzen | 25.79% | |
| Konsumgüter | 19.12% | |
| Informationstechnologie | 16.64% | |
| Rohstoffe | 11.92% | |
| Gesundheitswesen | 11.91% | |
| Industrie | 9.80% | |
| Weitere Anteile | 2.89% | |
| Energie | 1.93% |