Nordea 1 Global Stable Equity Fund EUR BP
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.61% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.30% |
| 3 Jahre p.a. | 4.66% |
| 5 Jahre p.a. | 5.20% |
| 10 Jahre p.a. | 5.57% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.30% | 2.79% | 14.65% | 28.84% | 72.03% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.13% | 5.13% | 5.13% | 6.65% | 11.37% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.10% | -4.10% | -5.63% | -5.63% | -10.33% |
| Max Drawdown | -5.49% | -5.49% | -13.55% | -13.55% | -30.60% |
| Volatilität | 9.55% | 9.08% | 10.94% | 11.52% | 12.66% |
| Sharpe Ratio | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.38 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 22 | 35 | 67 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 15 | 26 | 54 |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 Global Stable Equity Fund EUR BP |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Januar 2006 |
| ISIN | LU0112467450 |
| Valor | 1103589 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 20. Mai 2026 | 1.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2026 | 1.11 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. Juni 2026 | 33.25 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Deutsche Telekom | 3.90% | |
| Sanofi | 3.77% | |
| Vinci SA | 3.74% | |
| LabCorp | 2.70% | |
| Cigna Corp. | 2.55% | |
| Verizon Communications Inc. | 2.37% | |
| Akamai Tech. | 2.32% | |
| Coca Cola | 2.26% | |
| CVS Health Corp. | 2.11% | |
| Zoetis Inc | 1.97% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.42% | |
| Kasse | 0.58% |
Währung
| USD | 59.18% | |
| EUR | 23.17% | |
| JPY | 7.67% | |
| GBP | 5.87% | |
| CAD | 1.81% | |
| DKK | 1.46% | |
| Weitere Anteile | 0.84% |
Länder
| USA | 59.35% | |
| Frankreich | 11.75% | |
| Japan | 7.70% | |
| Vereinigtes Königreich | 6.58% | |
| Deutschland | 5.77% | |
| Kanada | 1.81% | |
| Dänemark | 1.43% | |
| Niederlande | 1.33% | |
| Portugal | 1.22% | |
| Irland | 0.96% |
Branchen
| Gesundheitswesen | 23.16% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 16.09% | |
| Kommunikationsdienste | 14.51% | |
| Informationstechnologie | 12.44% | |
| Finanzen | 8.98% | |
| Industrieuntern. | 7.62% | |
| Versorger | 7.38% | |
| Baustoffe | 4.44% | |
| Konsum, zyklisch | 3.97% | |
| Real Estate | 0.82% |