Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.86% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2.56% |
| 3 Jahre p.a. | 3.83% |
| 5 Jahre p.a. | -2.90% |
| 10 Jahre p.a. | -0.50% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2.56% | -2.61% | 11.95% | -13.70% | -4.94% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.20% | 1.20% | 5.14% | 5.14% | 5.14% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.25% | -3.25% | -3.81% | -5.38% | -7.52% |
| Max Drawdown | -5.55% | -5.55% | -7.44% | -26.31% | -29.23% |
| Volatilität | 4.62% | 4.32% | 5.17% | 6.23% | 5.83% |
| Sharpe Ratio | -1.16 | -1.02 | 0.21 | -0.79 | -0.23 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 7 | 23 | 32 | 67 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 6 | 14 | 29 | 54 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. Januar 2000 |
| ISIN | LU0106256372 |
| Valor | 1034641 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. Juli 2026 | 0.95% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 1.15 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Oktober 2026 | 11.52 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Schroder ISF Alternative Securitised Income I Thesaurierend USD | 3.75% | |
| Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR | 3.69% | |
| Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Acc USD | 2.32% | |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.6090 03/09/2029 | 1.93% | |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5000 02/02/2034 | 1.66% | |
| OTP JELZALOGBANK ZRT 3.1610 31/05/2032 SERIES EMTN | 1.51% | |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 | 1.30% | |
| TREASURY NOTE 4.0000 15/12/2027 SERIES GOVT | 1.21% | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 0.5000 20/03/2029 | 1.17% | |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 5.7500 24/10/2039 | 1.15% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97.80% | |
| Geldmarkt | 2.19% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| USD | 45.27% | |
| EUR | 22.22% | |
| CNY | 9.46% | |
| JPY | 7.47% | |
| GBP | 3.98% | |
| CAD | 2.81% | |
| AUD | 1.59% | |
| CNH | 1.29% | |
| KRW | 1.09% | |
| BRL | 1.00% |
Länder
| USA | 27.72% | |
| China | 9.46% | |
| Japan | 6.88% | |
| International | 6.77% | |
| Ungarn | 5.84% | |
| Frankreich | 4.03% | |
| Europa ex GB | 3.69% | |
| Australien | 3.58% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.94% | |
| Kanada | 2.30% |
Branchen
| Weitere Anteile | 47.15% | |
| MBS | 15.45% | |
| Industrie | 8.41% | |
| Sovereign | 8.29% | |
| Agenturen | 7.95% | |
| Finanzinstitute | 7.50% | |
| lokale Körperschaften | 5.25% |