Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.54% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.38% |
| 3 Jahre p.a. | 8.52% |
| 5 Jahre p.a. | 2.26% |
| 10 Jahre p.a. | 4.28% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.38% | 10.78% | 27.83% | 11.81% | 52.07% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.71% | 4.71% | 4.71% | 4.71% | 5.72% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.90% | -4.90% | -4.90% | -6.52% | -8.32% |
| Max Drawdown | -6.74% | -6.74% | -13.92% | -19.40% | -23.38% |
| Volatilität | 7.57% | 7.28% | 7.85% | 8.14% | 8.17% |
| Sharpe Ratio | 1.10 | 1.25 | 0.72 | 0.04 | 0.42 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 25 | 36 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 12 | 25 | 44 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07. Juni 1999 |
| ISIN | LU0094705737 |
| Valor | 996665 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2026 | 36.44 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 166.27 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | 10.94% | |
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc | 7.35% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 6.51% | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 6.20% | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 6.16% | |
| Roche Holding AG PS | 4.37% | |
| Parametric Alternatives Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund A | 4.31% | |
| Novartis AG | 4.00% | |
| Nestle | 3.58% | |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 3.26% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 58.08% | |
| Aktien | 30.36% | |
| Kasse | 6.77% | |
| Anleihen | 4.79% |
Währung
| CHF | 55.83% | |
| EUR | 23.85% | |
| USD | 13.55% | |
| Weitere Anteile | 6.77% |
Länder
| Irland | 39.36% | |
| Schweiz | 35.15% | |
| Luxemburg | 18.72% | |
| Weitere Anteile | 6.77% |