Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.54% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.40% |
| 3 Jahre p.a. | 5.87% |
| 5 Jahre p.a. | 3.10% |
| 10 Jahre p.a. | 4.16% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.40% | 3.90% | 18.67% | 16.51% | 50.37% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.14% | 2.46% | 4.07% | 4.94% | 5.72% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.14% | -3.53% | -3.53% | -6.52% | -8.32% |
| Max Drawdown | -2.30% | -13.31% | -13.92% | -19.40% | -23.38% |
| Volatilität | 7.06% | 9.24% | 7.54% | 7.95% | 8.16% |
| Sharpe Ratio | 1.84 | 0.18 | 0.36 | 0.17 | 0.42 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 8 | 23 | 37 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 13 | 23 | 43 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07. Juni 1999 |
| ISIN | LU0094705737 |
| Valor | 996665 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 31. Dezember 2025 | 35.93 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 157.09 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| iShares MSCI ACWI ETF | 7.11% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4.25% | |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 2.64% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield (CHF) hedged AM Cap | 2.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 31.22% | |
| Aktienfonds (ETF) | 18.12% | |
| Index-Futures | 17.27% | |
| Rentenfonds (ETF) | 12.65% | |
| Kasse | 7.68% | |
| Anleihen | 6.65% | |
| Obligationen | 6.40% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
Länder
| Europa ex Euroland | 47.75% | |
| USA/Kanada | 21.47% | |
| Weitere Anteile | 10.67% | |
| Schwellenländer | 6.31% | |
| Europa | 5.92% | |
| Asien-Pazifik | 3.99% | |
| Euroland | 3.89% |