JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -3.85% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -9.56% |
| 3 Jahre p.a. | 6.79% |
| 5 Jahre p.a. | 13.68% |
| 10 Jahre p.a. | 10.17% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9.56% | 5.13% | 21.81% | 89.91% | 163.62% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.26% | 5.14% | 9.26% | 14.20% | 14.20% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.66% | -6.66% | -8.63% | -8.63% | -11.30% |
| Max Drawdown | -19.87% | -20.59% | -20.59% | -28.21% | -34.32% |
| Volatilität | 28.50% | 19.79% | 18.52% | 18.39% | 17.62% |
| Sharpe Ratio | -0.97 | 0.16 | 0.22 | 0.68 | 0.55 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 9 | 23 | 41 | 83 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 14 | 20 | 38 |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05. Juli 1984 |
| ISIN | LU0070214290 |
| Valor | 1403094 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juli 2024 | 1.68% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | JPMorgan (Suisse) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH |
| Fondsvolumen per 23. April 2025 | 8.31 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 730.40 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.40% | |
| Apple Inc. | 6.90% | |
| Nvidia | 5.10% | |
| Amazon.com | 4.20% | |
| Meta Platforms Inc. | 3.90% | |
| Wells Fargo | 3.20% | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2.90% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2.90% | |
| Mastercard Inc. A | 2.80% | |
| McDonald's | 2.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.10% | |
| Kasse | 0.50% |
Währung
| USD | 100.10% |
Länder
| USA | 92.30% | |
| Irland | 4.60% | |
| Niederlande | 2.10% | |
| Luxemburg | 1.10% |
Branchen
| Capital Equipment | 36.90% | |
| sonstige Branchen | 14.10% | |
| Financials | 14.00% | |
| Consumer Goods | 12.10% | |
| Energy | 10.50% | |
| Services | 8.20% | |
| Materials | 4.00% | |
| Weitere Anteile | 0.20% |