BlackRock Global Funds - European Fund A2 Acc EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.63% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.74% |
| 3 Jahre p.a. | 6.17% |
| 5 Jahre p.a. | 2.87% |
| 10 Jahre p.a. | 7.49% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.74% | 8.55% | 19.68% | 15.22% | 105.93% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.36% | 6.36% | 8.45% | 12.02% | 12.97% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.12% | -9.12% | -9.12% | -12.08% | -12.08% |
| Max Drawdown | -12.11% | -12.11% | -20.92% | -34.23% | -35.27% |
| Volatilität | 21.07% | 17.52% | 16.96% | 18.75% | 17.65% |
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.37 | 0.19 | 0.04 | 0.38 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 10 | 23 | 37 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 14 | 24 | 44 |
Stammdaten
| Fondsname | BlackRock Global Funds - European Fund A2 Acc EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. November 1993 |
| ISIN | LU0011846440 |
| Valor | 618486 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 22. April 2026 | 1.81% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH |
| Vertreter in der Schweiz | BlackRock Asset Management SchweizAG |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 1.57 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 210.50 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ASML Holding N.V. | 6.89% | |
| UniCredit S.p.A. | 4.68% | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4.15% | |
| Halma | 3.88% | |
| Safran SA | 3.55% | |
| Siemens Energy AG | 3.21% | |
| Belimo Holding AG | 3.10% | |
| ABB Ltd. | 3.04% | |
| AIB Group | 3.04% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.97% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.64% | |
| Kasse | 2.36% |
Währung
| EUR | 58.42% | |
| CHF | 15.77% | |
| GBP | 14.99% | |
| SEK | 4.78% | |
| DKK | 2.70% | |
| USD | 2.03% | |
| NOK | 1.30% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| Schweiz | 15.77% | |
| Vereinigtes Königreich | 14.95% | |
| Frankreich | 13.98% | |
| Niederlande | 13.41% | |
| Deutschland | 9.19% | |
| Italien | 7.92% | |
| Schweden | 4.78% | |
| Spanien | 3.33% | |
| Irland | 3.04% | |
| Österreich | 2.95% |
Branchen
| Industrie | 33.27% | |
| Finanzwesen | 21.25% | |
| Informationstechnologie | 16.92% | |
| Gesundheitswesen | 8.86% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.40% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.35% | |
| Weitere Anteile | 2.72% | |
| Versorger | 2.13% | |
| Energie | 2.10% |