Aegon Global Equity Income Fund EUR A Dis
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.65% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 7.67% |
| 3 Jahre p.a. | 13.00% |
| 5 Jahre p.a. | 12.78% |
| 10 Jahre p.a. | 9.70% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7.67% | 7.15% | 44.33% | 82.53% | 152.56% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.82% | 6.82% | 6.82% | 6.99% | 10.04% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.88% | -6.88% | -6.88% | -6.88% | -13.48% |
| Max Drawdown | -19.30% | -19.30% | -19.30% | -19.30% | -32.40% |
| Volatilität | 15.17% | 15.00% | 12.43% | 12.53% | 13.73% |
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.34 | 0.77 | 0.87 | 0.66 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 24 | 41 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 6 | 13 | 20 | 43 |
Stammdaten
| Fondsname | Aegon Global Equity Income Fund EUR A Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 07. Oktober 2013 |
| ISIN | IE00BF5SW189 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 25. September 2025 | 1.34% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2025 | 1.01 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. Dezember 2025 | 24.64 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.20% | |
| Broadcom Inc. | 5.90% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.90% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.60% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.20% | |
| Morgan Stanley | 3.10% | |
| AbbVie | 3.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.80% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.70% | |
| Linde PLC | 2.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| Nordamerika | 56.60% | |
| Europa | 20.00% | |
| Asien | 17.00% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.10% | |
| Japan | 1.50% | |
| Rest-Welt | 0.80% | |
| Weitere Anteile | 0.00% |
Branchen
| Informationstechnologie | 23.40% | |
| Finanzen | 23.20% | |
| Industrie / Investitionsgüter | 14.90% | |
| Telekommunikationsdienstleister | 8.50% | |
| Gesundheit | 7.90% | |
| zyklische Konsumgüter | 7.20% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.90% | |
| Grundstoffe | 4.10% | |
| Versorger | 2.30% | |
| Energie | 1.90% |