Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.59% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.73% |
| 3 Jahre p.a. | 14.81% |
| 5 Jahre p.a. | 12.66% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.73% | 10.38% | 51.37% | 81.56% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 6.90% | 6.90% | 7.06% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -6.81% | -6.81% | -6.81% | n.v. |
| Max Drawdown | -0.60% | -19.20% | -19.20% | -19.20% | n.v. |
| Volatilität | 7.03% | 14.91% | 12.30% | 12.48% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 10.74 | 0.54 | 0.93 | 0.87 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 3 | 5 | 8 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 8 | 25 | 41 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 5 | 12 | 20 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 03. Juli 2018 |
| ISIN | IE00BF2HQ058 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 25. September 2025 | 0.44% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2025 | 841.44 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Januar 2026 | 20.01 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Broadcom Inc. | 7.10% | |
| Microsoft Corp. | 6.70% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4.00% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.50% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.30% | |
| Morgan Stanley | 3.10% | |
| AbbVie, Inc. | 2.90% | |
| AstraZeneca, PLC | 2.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.70% | |
| RTX Corp | 2.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| Nordamerika | 56.80% | |
| Europa ex GB | 19.90% | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 16.60% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.70% | |
| Japan | 1.40% | |
| Weitere Anteile | 0.60% |
Branchen
| Informationstechnologie | 23.40% | |
| Finanzen | 23.10% | |
| Industrie | 14.10% | |
| Gebrauchsgüter | 8.90% | |
| Gesundheitswesen | 8.70% | |
| Kommunikationsdienste | 6.80% | |
| Konsumgüter | 6.00% | |
| Material | 3.90% | |
| Versorger | 2.50% | |
| Engineering and Machinery | 2.00% |