Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.97% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 15.80% |
| 3 Jahre p.a. | 14.14% |
| 5 Jahre p.a. | 6.89% |
| 10 Jahre p.a. | 8.89% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15.80% | 18.74% | 48.76% | 39.53% | 134.44% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.46% | 5.46% | 9.45% | 11.28% | 13.99% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.33% | -4.33% | -7.60% | -7.65% | -22.08% |
| Max Drawdown | -7.67% | -7.67% | -23.05% | -23.05% | -40.64% |
| Volatilität | 12.20% | 12.31% | 15.46% | 16.33% | 18.17% |
| Sharpe Ratio | 1.36 | 1.21 | 0.74 | 0.29 | 0.44 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 9 | 23 | 35 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 14 | 26 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19. April 2011 |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| Valor | 12919031 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. August 2026 | 0.38% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. November |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. August 2026 | 1.41 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Oktober 2026 | 43.84 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| CF Industries Holdings Inc. | 0.23% | |
| Roku Inc | 0.23% | |
| Expeditors Intl. Of Washington | 0.22% | |
| East West Bancorp | 0.20% | |
| Franklin Resources Inc. | 0.20% | |
| Jones Lang Lasalle | 0.20% | |
| Ball Corp. | 0.19% | |
| FORTIVE CORP. | 0.19% | |
| HF Sinclair Corp. | 0.19% | |
| Medpace Holdings | 0.19% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.34% | |
| Kasse | 0.66% |
Währung
| USD | 70.20% | |
| EUR | 7.82% | |
| JPY | 7.75% | |
| GBP | 3.80% | |
| CAD | 3.03% | |
| Weitere Anteile | 2.64% | |
| CHF | 2.27% | |
| AUD | 1.71% | |
| SEK | 0.78% |
Länder
| USA | 66.14% | |
| Japan | 7.75% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.78% | |
| Kanada | 3.71% | |
| Schweiz | 2.65% | |
| Deutschland | 1.95% | |
| Australien | 1.68% | |
| Frankreich | 1.59% | |
| Italien | 1.09% | |
| Irland | 0.99% |
Branchen
| Industrie | 21.68% | |
| Finanzwesen | 17.00% | |
| Verbrauchsgüter | 12.72% | |
| Informationstechnologie | 11.29% | |
| Gesundheitswesen | 9.64% | |
| Material | 9.19% | |
| Basiskonsumgüter | 5.06% | |
| Energie | 4.88% | |
| Kommunikationsdienste | 3.09% | |
| Versorger | 3.01% |