Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.70% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -6.17% |
| 3 Jahre p.a. | 4.26% |
| 5 Jahre p.a. | 9.83% |
| 10 Jahre p.a. | 6.50% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6.17% | 3.72% | 13.34% | 59.82% | 87.82% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.27% | 9.45% | 11.28% | 12.71% | 13.99% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.60% | -7.60% | -7.65% | -7.65% | -22.08% |
| Max Drawdown | -21.92% | -23.05% | -23.05% | -23.05% | -40.64% |
| Volatilität | 24.68% | 20.05% | 17.26% | 17.39% | 18.91% |
| Sharpe Ratio | -0.59 | 0.02 | 0.11 | 0.48 | 0.31 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 6 | 19 | 35 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 18 | 26 | 52 |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19. April 2011 |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| Valor | 12919031 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Februar 2025 | 0.38% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. November |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2025 | 1.36 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 34.84 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Carvana | 0.31% | |
| Casey´s General Stores | 0.19% | |
| Insmed | 0.18% | |
| Sprouts Farmers Markets | 0.18% | |
| !Unum Provident | 0.17% | |
| Ball Corp. | 0.16% | |
| CF Industries Holdings Inc. | 0.16% | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 0.16% | |
| Jabil Circuit | 0.16% | |
| Reliance Steel | 0.16% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.63% | |
| Kasse | 0.37% |
Währung
| USD | 71.05% | |
| EUR | 7.72% | |
| JPY | 6.92% | |
| GBP | 3.85% | |
| CAD | 2.73% | |
| CHF | 2.14% | |
| AUD | 2.00% | |
| SEK | 0.93% | |
| DKK | 0.69% | |
| HKD | 0.54% |
Länder
| USA | 67.75% | |
| Japan | 6.93% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.47% | |
| Kanada | 3.21% | |
| Schweiz | 2.24% | |
| Australien | 1.97% | |
| Frankreich | 1.66% | |
| Deutschland | 1.59% | |
| Italien | 1.13% | |
| Schweden | 0.97% |
Branchen
| Industrie | 19.39% | |
| Finanzwesen | 15.85% | |
| Verbrauchsgüter | 12.90% | |
| Informationstechnologie | 10.48% | |
| Gesundheitswesen | 9.37% | |
| Real Estate | 8.49% | |
| Material | 7.66% | |
| Basiskonsumgüter | 5.23% | |
| Energie | 4.17% | |
| Kommunikationsdienste | 3.01% |