KBI Global Energy Transition Fund EUR D
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.19% |
| 3 Jahre p.a. | -3.78% |
| 5 Jahre p.a. | 10.76% |
| 10 Jahre p.a. | 11.31% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.19% | -1.56% | -10.93% | 66.73% | 192.14% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.12% | 7.12% | 10.28% | 18.51% | 18.51% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.11% | -6.11% | -9.64% | -9.64% | -19.86% |
| Max Drawdown | -19.82% | -26.23% | -30.38% | -31.98% | -38.86% |
| Volatilität | 19.04% | 18.47% | 18.86% | 19.60% | 19.71% |
| Sharpe Ratio | 0.36 | -0.04 | -0.34 | 0.47 | 0.54 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 7 | 19 | 34 | 76 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 18 | 27 | 45 |
Stammdaten
| Fondsname | KBI Global Energy Transition Fund EUR D |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 23. September 2009 |
| ISIN | IE00B4R1TM89 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. November 2024 | 0.76% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Dezember 2024 | 912.57 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 24.34 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| First Solar Inc | 4.20% | |
| ASML Holding N.V. | 3.91% | |
| EATON PLC | 3.70% | |
| NextEra Energy Inc. | 3.37% | |
| Ormat Technologies Inc | 3.22% | |
| Cadence Design Sys. | 3.04% | |
| Hannon Armstrong Sustain. Infrastr. | 2.95% | |
| Northland Power Inc. | 2.77% | |
| RWE | 2.74% | |
| !PTC International | 2.71% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| USD | 53.09% | |
| EUR | 28.39% | |
| HKD | 4.15% | |
| GBP | 3.59% | |
| DKK | 3.45% | |
| CHF | 3.28% | |
| CAD | 2.77% | |
| JPY | 1.27% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| USA | 53.09% | |
| Deutschland | 9.56% | |
| Frankreich | 7.50% | |
| Irland | 4.61% | |
| China | 4.15% | |
| Niederlande | 3.91% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.59% | |
| Dänemark | 3.45% | |
| Schweiz | 3.28% | |
| Kanada | 2.77% |