iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.43% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.95% |
| 3 Jahre p.a. | 11.78% |
| 5 Jahre p.a. | 8.71% |
| 10 Jahre p.a. | 5.54% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.95% | 11.08% | 39.71% | 51.88% | 71.49% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.26% | 5.26% | 9.63% | 12.47% | 12.47% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.41% | -3.89% | -10.42% | -10.42% | -10.42% |
| Max Drawdown | -17.39% | -19.25% | -19.25% | -33.82% | -33.82% |
| Volatilität | 26.00% | 27.82% | 21.68% | 20.00% | 19.12% |
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.18 | 0.44 | 0.36 | 0.26 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 24 | 36 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 13 | 25 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 01. Oktober 2004 |
| ISIN | IE00B02KXH56 |
| Valor | 1965564 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. April 2025 | 0.12% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH |
| Vertreter in der Schweiz | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2025 | 2.69 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. August 2025 | 19.13 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Toyota Motor Corp. | 3.97% | |
| Sony Corp. | 3.86% | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 3.82% | |
| Hitachi, Ltd. | 3.24% | |
| Nintendo | 2.58% | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 2.26% | |
| Tokyo Electron | 2.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
| Mitsubishi Heavy Ind. | 1.95% | |
| Keyence | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| Japan | 100.00% |
Branchen
| Industrie | 23.97% | |
| zyklische Konsumgüter | 17.20% | |
| Finanzwesen | 15.94% | |
| IT | 13.74% | |
| Kommunikation | 8.76% | |
| Gesundheitsversorgung | 6.95% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.37% | |
| Materialien | 3.49% | |
| Immobilien | 2.30% | |
| Versorger | 0.96% |