iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
Wertentwicklung (in GBP)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.85% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 20.48% |
| 3 Jahre p.a. | 12.40% |
| 5 Jahre p.a. | 12.12% |
| 10 Jahre p.a. | 8.25% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 20.48% | 19.34% | 42.06% | 77.26% | 121.03% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.19% | 6.19% | 7.12% | 12.65% | 12.65% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.05% | -2.05% | -4.94% | -5.50% | -13.36% |
| Max Drawdown | -12.93% | -12.93% | -12.93% | -12.93% | -34.15% |
| Volatilität | 12.41% | 11.98% | 11.03% | 12.65% | 15.20% |
| Sharpe Ratio | 1.71 | 1.39 | 0.83 | 0.83 | 0.49 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 10 | 25 | 43 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 18 | 43 |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 27. April 2000 |
| ISIN | IE0005042456 |
| Valor | 1083749 |
| Fondswährung | GBP |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. April 2025 | 0.07% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH |
| Vertreter in der Schweiz | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Fondsvolumen per 31. Oktober 2025 | 16.32 Mrd. GBP |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025 | 9.30 GBP |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| AstraZeneca, PLC | 7.84% | |
| HSBC Holding Plc | 7.76% | |
| Shell PLC | 7.03% | |
| Unilever PLC | 4.65% | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4.15% | |
| British American Tobacco | 3.28% | |
| GSK Plc | 3.02% | |
| BP Plc | 2.96% | |
| RELX Plc | 2.59% | |
| Barclays PLC | 2.41% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.95% | |
| Kasse | 0.46% | |
| Geldmarkt | 0.34% | |
| Weitere Anteile | 0.25% |
Währung
| GBP | 99.37% | |
| Weitere Anteile | 0.63% |
Länder
| Vereinigtes Königreich | 97.56% | |
| Niederlande | 0.61% | |
| Spanien | 0.60% | |
| Weitere Anteile | 0.46% | |
| Irland | 0.34% | |
| Guernsey | 0.26% | |
| Griechenland | 0.17% |
Branchen
| Finanzen | 25.30% | |
| Industrie | 15.81% | |
| Basiskonsumgüter | 15.20% | |
| Gesundheitswesen | 13.01% | |
| Energie | 9.99% | |
| Materialien | 6.43% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.01% | |
| Versorger | 4.27% | |
| Kommunikationsdienste | 2.41% | |
| Informationstechnologie | 1.02% |