Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.19% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.92% |
| 3 Jahre p.a. | 6.35% |
| 5 Jahre p.a. | 8.51% |
| 10 Jahre p.a. | 5.07% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.92% | 12.49% | 20.32% | 50.50% | 64.04% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.83% | 4.83% | 6.61% | 6.61% | 6.61% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.02% | -2.08% | -6.57% | -6.57% | -8.48% |
| Max Drawdown | -10.26% | -10.26% | -14.88% | -19.69% | -27.88% |
| Volatilität | 16.14% | 11.21% | 10.91% | 11.61% | 12.39% |
| Sharpe Ratio | 0.97 | 0.92 | 0.30 | 0.64 | 0.36 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 23 | 41 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 14 | 20 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management France |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 31. August 2006 |
| ISIN | FR0010661124 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 15. Januar 2025 | 0.73% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 187.28 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 17'081.77 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Zurich Insurance Group | 2.35% | |
| Iberdrola, S.A. | 2.21% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2.21% | |
| Danone | 2.05% | |
| Redeia Corporacion S.A. | 1.94% | |
| Wolters Kluwer | 1.90% | |
| GENERALI S.P.A. | 1.78% | |
| Unilever PLC | 1.78% | |
| Beiersdorf | 1.65% | |
| Holcim AG | 1.65% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.10% | |
| Kasse | 0.90% |
Währung
Länder
| Vereinigtes Königreich | 14.54% | |
| Frankreich | 12.33% | |
| Deutschland | 11.69% | |
| Schweiz | 9.77% | |
| USA | 9.71% | |
| Spanien | 8.40% | |
| Niederlande | 8.27% | |
| Italien | 5.65% | |
| Finnland | 3.89% | |
| Norwegen | 3.56% |
Branchen
| nichtzyklische Konsumgüter | 17.84% | |
| Finanzen | 17.68% | |
| Gesundheitswesen | 16.40% | |
| Industrieuntern. | 11.34% | |
| Versorgungsbetriebe | 10.34% | |
| Kommunikationsdienste | 8.77% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 5.79% | |
| zyklische Konsumgüter | 4.38% | |
| Informationstechnologie | 3.03% | |
| Immobilien | 1.52% |