Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.56% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.72% |
| 3 Jahre p.a. | 8.48% |
| 5 Jahre p.a. | 6.57% |
| 10 Jahre p.a. | 3.62% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.72% | 8.43% | 27.68% | 37.46% | 42.72% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.26% | 5.26% | 5.61% | 7.86% | 7.86% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.47% | -2.47% | -3.35% | -6.71% | -13.43% |
| Max Drawdown | -10.59% | -10.59% | -10.59% | -22.92% | -32.12% |
| Volatilität | 11.39% | 10.96% | 10.01% | 11.98% | 13.36% |
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.58 | 0.54 | 0.41 | 0.22 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 24 | 37 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 5 | 13 | 24 | 51 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management France |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 08. August 2008 |
| ISIN | FR0010654236 |
| Valor | 4487344 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 20. Mai 2025 | 0.74% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 139.16 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 23'351.33 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Novartis AG | 2.12% | |
| Danone | 2.07% | |
| Iberdrola, S.A. | 1.97% | |
| Koninklijke | 1.88% | |
| Sampo OYJ | 1.82% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 1.81% | |
| Swiss Prime Site AG | 1.77% | |
| Swisscom AG Reg. | 1.69% | |
| Unilever PLC | 1.61% | |
| Redeia Corporacion S.A. | 1.56% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.35% | |
| Kasse | 1.65% |
Währung
Länder
| Vereinigtes Königreich | 14.24% | |
| Schweiz | 14.17% | |
| Frankreich | 13.54% | |
| Deutschland | 9.63% | |
| Niederlande | 8.10% | |
| Spanien | 7.41% | |
| USA | 6.45% | |
| Italien | 5.93% | |
| Finnland | 4.94% | |
| Norwegen | 3.63% |
Branchen
| Finanzen | 19.23% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 15.58% | |
| Gesundheitswesen | 15.32% | |
| Industrieuntern. | 11.61% | |
| Versorgungsbetriebe | 9.62% | |
| Kommunikationsdienste | 9.23% | |
| Grund-/Rohstoffe | 6.59% | |
| zyklische Konsumgüter | 4.87% | |
| Informationstechnologie | 2.77% | |
| Immobilien | 2.06% |