Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.35% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.37% |
| 3 Jahre p.a. | 6.50% |
| 5 Jahre p.a. | 9.07% |
| 10 Jahre p.a. | 3.26% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.37% | 10.34% | 20.82% | 54.37% | 37.81% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.26% | 5.26% | 6.57% | 7.86% | 7.86% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.74% | -2.43% | -6.71% | -6.71% | -13.43% |
| Max Drawdown | -10.59% | -10.59% | -15.56% | -22.92% | -32.12% |
| Volatilität | 16.49% | 11.83% | 11.90% | 12.92% | 14.03% |
| Sharpe Ratio | 0.84 | 0.69 | 0.28 | 0.61 | 0.19 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 23 | 39 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 14 | 22 | 50 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management France |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 08. August 2008 |
| ISIN | FR0010654236 |
| Valor | 4487344 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 15. Januar 2025 | 0.74% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 126.67 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 22'837.92 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| EssilorLuxottica SA | 2.56% | |
| GENERALI S.P.A. | 2.49% | |
| Deutsche Boerse | 2.39% | |
| Dassault Systemes SE | 2.38% | |
| Münchener Rück AG | 2.32% | |
| Nokia Corp. | 2.22% | |
| Beiersdorf | 2.18% | |
| Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A | 2.18% | |
| Danone | 2.17% | |
| Iberdrola, S.A. | 2.16% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.68% | |
| Kasse | 2.32% |
Währung
Länder
| Frankreich | 27.45% | |
| Deutschland | 17.92% | |
| Spanien | 11.07% | |
| Niederlande | 9.62% | |
| Finnland | 9.49% | |
| Italien | 9.29% | |
| USA | 3.65% | |
| Irland | 2.14% | |
| Österreich | 2.10% | |
| Belgien | 2.08% |
Branchen
| Finanzen | 18.31% | |
| Industrieuntern. | 12.84% | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 12.82% | |
| Gesundheitswesen | 12.40% | |
| Versorgungsbetriebe | 12.07% | |
| zyklische Konsumgüter | 9.41% | |
| Kommunikationsdienste | 7.72% | |
| Informationstechnologie | 6.78% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 3.42% | |
| Immobilien | 1.91% |