Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.18% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.99% |
| 3 Jahre p.a. | 2.71% |
| 5 Jahre p.a. | 1.39% |
| 10 Jahre p.a. | 0.55% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.99% | 2.91% | 8.38% | 7.16% | 5.69% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.21% | 0.31% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.16% | 0.16% | -0.09% | -0.09% | -0.24% |
| Max Drawdown | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -1.24% | -2.62% |
| Volatilität | 0.12% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.15% |
| Sharpe Ratio | -0.56 | -0.23 | 0.06 | 0 | 0.24 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 12 | 32 | 32 | 32 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 0 | 1 | 24 | 49 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 13 | 35 | 36 | 46 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 0 | 2 | 25 | 75 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management France |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 15. Januar 1996 |
| ISIN | FR0010540385 |
| Valor | 3550004 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 15. Januar 2025 | 0.56% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 29. April 2025 | 7.71 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 116.34 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SMBC Brussels 7/2025 | 1.26% | |
| 3.375% Novo Nordisk A/S 5/2026 | 1.18% | |
| Bred Banque Populaire 7/2025 | 1.08% | |
| 0.935% Credit Agricole 6/2025 | 0.96% | |
| Ahold Delhaize 5/2025 | 0.95% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt | 54.23% | |
| Obligationen | 26.22% | |
| Investmentfonds | 9.55% | |
| Kasse | 8.12% | |
| Termingeld | 1.88% |
Währung
Länder
| Frankreich | 26.38% | |
| Kanada | 10.20% | |
| Vereinigtes Königreich | 9.66% | |
| USA | 7.19% | |
| Deutschland | 5.49% | |
| Niederlande | 5.18% | |
| Dänemark | 4.75% | |
| Schweiz | 2.72% | |
| Japan | 2.54% | |
| Belgien | 1.79% |
Branchen
| Finanzwesen | 48.71% | |
| Weitere Anteile | 17.69% | |
| Basiskonsumgüter | 13.13% | |
| Versorgungsbetriebe | 6.75% | |
| Industrie | 5.14% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.35% | |
| Technologie | 2.29% | |
| Grundstoffe | 1.60% | |
| Kommunikation | 0.34% |