Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All CHF I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.65% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.30% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.30% | 18.48% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.67% | 5.67% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.38% | -7.38% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -10.67% | -10.67% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 12.16% | 11.28% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.13 | 1.44 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All CHF I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 15. März 2024 |
| ISIN | CH1318028912 |
| Valor | 131802891 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 31. Oktober 2025 | 0.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 1.56 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 1'296.50 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holding AG PS | 12.98% | |
| Novartis AG | 12.64% | |
| Nestle | 10.91% | |
| UBS Group AG | 6.82% | |
| !ABB | 6.47% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5.36% | |
| !Zürich Versicherung | 4.94% | |
| Swiss Re AG | 2.10% | |
| Lonza Group AG | 2.06% | |
| Holcim AG | 2.05% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.99% | |
| Kasse | 0.82% | |
| Investmentfonds | 0.16% | |
| Derivate | 0.03% |
Währung
| CHF | 99.18% | |
| Weitere Anteile | 0.82% |
Länder
| Schweiz | 98.96% | |
| Weitere Anteile | 0.82% | |
| Liechtenstein | 0.09% | |
| Österreich | 0.09% | |
| Niederlande | 0.04% |
Branchen
| Pharma und Biotechnologie | 32.29% | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 12.39% | |
| Kapitalgüter | 11.68% | |
| Versicherungen | 9.39% | |
| Finanzwesen | 9.27% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.51% | |
| Dauerhafte Konsumgüter & Bekleidung | 5.75% | |
| Gesundheitswesen | 3.08% | |
| Immobilien | 1.57% | |
| IT | 1.18% |