Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All CHF I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.89% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 9.06% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9.06% | 6.39% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.19% | 8.19% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.05% | -3.27% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -15.85% | -15.85% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 15.26% | 13.93% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.25 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All CHF I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 15. März 2024 |
| ISIN | CH1318028912 |
| Valor | 131802891 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. März 2025 | 0.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 452.35 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 1'100.12 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Novartis AG | 12.15% | |
| Nestle | 11.88% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 11.18% | |
| UBS Group AG | 5.95% | |
| !Zürich Versicherung | 5.23% | |
| !ABB | 5.18% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4.59% | |
| Swiss Re AG | 2.61% | |
| Lonza Group AG | 2.50% | |
| Holcim AG | 2.22% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.91% | |
| Kasse | 0.96% | |
| Investmentfonds | 0.12% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| CHF | 99.04% | |
| Weitere Anteile | 0.96% |
Länder
| Schweiz | 98.85% | |
| Weitere Anteile | 0.96% | |
| Liechtenstein | 0.08% | |
| Österreich | 0.07% | |
| Niederlande | 0.04% |
Branchen
| Pharma und Biotechnologie | 29.51% | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 13.97% | |
| Kapitalgüter | 11.12% | |
| Versicherungen | 10.38% | |
| Diversifizierte Finanzwerte | 9.24% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.77% | |
| Dauerhafte Konsumgüter & Bekleidung | 4.96% | |
| Gesundheitswesen | 3.85% | |
| Immobilien | 1.61% | |
| IT | 1.39% |