Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.38% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 7.72% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7.72% | 14.65% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.88% | 4.88% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.94% | -6.94% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -9.67% | -9.67% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 11.40% | 9.79% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.11 | 1.25 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661204 |
| Valor | 131366120 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.42% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 23.21 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 128.85 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap | 25.33% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend I Cap CHF | 25.10% | |
| Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 | 23.83% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 9.89% | |
| UBS (CH) Inv Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable I-A3 | 7.60% | |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | 7.47% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99.23% | |
| Kasse | 0.77% |
Währung
Länder
| Europa ex Euroland | 99.23% | |
| Weitere Anteile | 0.77% |