Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.44% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.47% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.47% | 8.51% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.86% | 7.86% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.11% | -3.40% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -13.83% | -13.83% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 15.11% | 12.33% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.71 | 0.51 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661204 |
| Valor | 131366120 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Mai 2024 | 0.42% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 11.14 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 114.16 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 | 25.14% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap I Cap | 24.90% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 24.88% | |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | 14.48% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap | 9.87% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 74.39% | |
| ETFs | 24.88% | |
| Kasse | 0.73% |
Währung
Länder
| Europa ex Euroland | 99.27% | |
| Weitere Anteile | 0.73% |