Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.29% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 13.38% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13.38% | 23.70% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.02% | 4.02% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.45% | -3.45% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -5.74% | -5.74% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8.12% | 7.48% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2.93 | 2.84 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 12 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| Valor | 131366119 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.71% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 22.72 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 130.63 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 24.35% | |
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | 23.18% | |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity Global High Dividend EUR I Cap | 21.76% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend I Cap CHF | 13.54% | |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR I | 11.75% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99.52% | |
| Kasse | 0.48% |
Währung
Länder
| Weitere Anteile | 81.52% | |
| Europa ex Euroland | 13.54% | |
| Europa | 4.94% |