Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -11.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -8.30% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8.30% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.13% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.72% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -16.21% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 16.82% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.62 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| Valor | 131366119 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Mai 2024 | 0.71% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 10.56 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 97.17 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 26.02% | |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | 22.55% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 14.76% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 10.27% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99.67% | |
| Kasse | 0.33% |
Währung
Länder
| Weitere Anteile | 80.27% | |
| Europa ex Euroland | 14.76% | |
| Euroland | 4.97% |