Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.52% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 15.10% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15.10% | 18.15% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.10% | 7.10% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.86% | -3.86% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -7.60% | -7.60% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 9.43% | 9.37% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.79 | 1.76 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 10 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| Valor | 131366118 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. März 2026 | 0.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2026 | 43.07 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 131.30 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 24.98% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | 20.23% | |
| JPMorgan Funds - Global Focus I (acc) - EUR | 10.82% | |
| PineBridge Global Focus Equity Fund - R7 CHF ACC | 10.50% | |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR I | 6.31% | |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I CHF ACC | 5.26% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global (EUR) I Cap | 5.22% | |
| UBS (Lux) FS - Core MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 5.22% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap. | 5.06% | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3.05% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99.68% | |
| Kasse | 0.32% |
Währung
| USD | 45.21% | |
| EUR | 27.41% | |
| CHF | 18.79% | |
| JPY | 5.22% | |
| GBP | 3.05% | |
| Weitere Anteile | 0.32% |