Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -12.79% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -15.13% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -15.13% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.37% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.61% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -19.22% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 15.84% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -2.76 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| Valor | 131366118 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Mai 2024 | 0.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 15.67 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 92.05 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 25.46% | |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 22.71% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap | 20.99% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 10.32% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global I | 5.09% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap. | 4.72% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 66.93% | |
| Aktienfonds (ETF) | 32.92% | |
| Kasse | 0.15% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 46.45% | |
| Weitere Anteile | 33.18% | |
| Euroland | 9.80% | |
| Europa ex Euroland | 6.05% | |
| Asien-Pazifik | 4.52% |