Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.10% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.87% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.87% | 4.57% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.23% | 6.53% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.23% | -7.38% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3.72% | -17.18% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 10.72% | 13.09% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.23 | 0.21 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 0 | 7 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| Valor | 131366118 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 32.78 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 115.06 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 24.50% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | 19.95% | |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 11.20% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 5.93% | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.19% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 67.18% | |
| ETFs | 32.71% | |
| Kasse | 0.11% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 44.45% | |
| Weitere Anteile | 34.09% | |
| Europa | 10.19% | |
| Europa ex Euroland | 6.24% | |
| Asien-Pazifik | 5.03% |