Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 4.24% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.00% |
| 3 Jahre p.a. | 10.98% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.00% | 7.49% | 36.74% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.71% | 3.71% | 8.87% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.00% | -7.00% | -7.00% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -9.57% | -9.57% | -15.67% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 12.19% | 11.68% | 11.76% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.46 | 0.68 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 22 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 14 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juni 2023 |
| ISIN | CH1269116831 |
| Valor | 126911683 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. März 2026 | 0.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2026 | 418.20 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 125.26 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Sandoz Group AG | 9.73% | |
| Galderma Group AG | 8.96% | |
| VAT Group AG | 6.19% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 6.07% | |
| Schindler Holding AG | 5.82% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 4.50% | |
| Accelleron Industries AG | 4.06% | |
| !Roche | 3.96% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.50% | |
| Sonova Holding | 3.34% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.54% | |
| Kasse | 1.16% | |
| Investmentfonds | 0.30% |
Währung
| CHF | 98.83% | |
| Weitere Anteile | 1.17% |
Länder
| Schweiz | 97.96% | |
| Weitere Anteile | 1.17% | |
| Österreich | 0.68% | |
| Liechtenstein | 0.19% |
Branchen
| Pharma und Biotechnologie | 24.59% | |
| Kapitalgüter | 23.31% | |
| Finanzwesen | 10.54% | |
| Gesundheitswesen | 9.54% | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 6.50% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.42% | |
| Banken, Spar- und Darlehenskassen | 3.77% | |
| Immobilien | 3.59% | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 2.36% | |
| Software / -dienstleistungen | 2.16% |