Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.71% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.85% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.85% | 9.71% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.79% | 5.35% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.79% | -3.32% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -4.16% | -14.07% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 11.74% | 12.95% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.54 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 0 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 0 | 6 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juni 2023 |
| ISIN | CH1269116831 |
| Valor | 126911683 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Dezember 2025 | 269.98 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 125.47 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Sandoz Group AG | 8.99% | |
| Galderma Group AG | 8.81% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 8.72% | |
| SGS SA | 6.31% | |
| Roche Holdings AG | 4.95% | |
| Swissquote Group | 3.82% | |
| Galenica Holding | 3.65% | |
| Temenos Grp. | 3.53% | |
| Adecco | 3.46% | |
| BKW AG | 3.23% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.55% | |
| Kasse | 1.45% |
Währung
Länder
| Schweiz | 97.27% | |
| Weitere Anteile | 1.45% | |
| Euroland | 1.28% |
Branchen
| Gesundheitswesen | 32.18% | |
| Industrieuntern. | 23.16% | |
| Finanzen | 16.95% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8.72% | |
| Informationstechnologie | 7.12% | |
| Immobilien | 3.74% | |
| Versorgungsbetriebe | 3.23% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 2.77% | |
| Weitere Anteile | 1.45% | |
| zyklische Konsumgüter | 0.68% |