Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 4.42% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 13.67% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13.67% | 12.64% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.87% | 8.87% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.00% | -3.58% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -15.67% | -15.67% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 16.44% | 13.80% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.93 | 0.74 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juni 2023 |
| ISIN | CH1269116831 |
| Valor | 126911683 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Juli 2024 | 0.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 238.40 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 120.37 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Schindler Holding AG | 8.18% | |
| Roche Holdings AG | 4.76% | |
| Helvetia Holding | 4.65% | |
| PSP Swiss Property | 4.50% | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 4.32% | |
| Swissquote Group | 4.20% | |
| Galenica Holding | 4.05% | |
| Avolta AG | 3.67% | |
| Straumann Holdings | 3.52% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.45% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.45% | |
| Kasse | 1.55% |
Währung
Länder
| Schweiz | 98.45% | |
| Weitere Anteile | 1.55% |
Branchen
| Industrieuntern. | 26.57% | |
| Gesundheitswesen | 21.07% | |
| Finanzen | 20.20% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10.66% | |
| Immobilien | 7.83% | |
| Informationstechnologie | 5.24% | |
| zyklische Konsumgüter | 4.39% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 2.47% | |
| Weitere Anteile | 1.57% |