Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.03% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.07% |
| 3 Jahre p.a. | 0.40% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.07% | 0.09% | 1.22% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.04% | 0.04% | 0.19% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.05% | -0.05% | -1.01% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.07% | -0.07% | -1.10% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 0.09% | 0.08% | 0.61% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -22.81 | -23.83 | -3.69 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 18 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 11 | 33 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 4 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. März 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| Valor | 123884586 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. März 2026 | 0.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 2.75 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 100.45 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 0.322% Bank Vontobel AG 2/2027 | 2.54% | |
| 2.445% Banco Santander CL 1/2027 | 2.33% | |
| 0.35% Luzerner Kantonalbank 2/2027 | 2.15% | |
| 0.25% Pfandbrief Schweizer Hypo 1/2027 | 1.87% | |
| 1% Glencore Finance 3/2027 | 1.72% | |
| 2.2075% Volkswagen Fin Service 2/2027 | 1.49% | |
| 2.5% Axpo Holding 9/2026 | 1.45% | |
| 2% Axpo Holding 22/26 9/2026 | 1.44% | |
| ROCHE KAPITALMKT 0.5 25 Feb 2027 | 1.44% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 86.89% | |
| Festgeld | 8.37% | |
| Kasse | 4.74% |
Währung
Länder
| Schweiz | 61.66% | |
| Chile | 6.65% | |
| Frankreich | 4.97% | |
| Deutschland | 4.18% | |
| USA | 3.03% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2.59% | |
| Kanada | 2.16% | |
| Australien | 1.98% | |
| Österreich | 1.71% | |
| Liechtenstein | 1.31% |
Branchen
| Finanzen | 72.47% | |
| Versorger | 7.77% | |
| Weitere Anteile | 4.74% | |
| Industrie | 3.26% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3.22% | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 3.00% | |
| zyklische Konsumgüter | 2.69% | |
| Basismaterial | 1.72% | |
| Energie | 1.09% | |
| Kommunikation | 0.04% |