Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.02% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.80% |
| 3 Jahre p.a. | 0.26% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.80% | -0.76% | 0.77% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.04% | 0.04% | 0.19% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.83% | -0.83% | -1.01% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.90% | -0.90% | -1.77% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.15% | 0.84% | 0.78% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -2.97 | -3.16 | -3.20 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 6 | 21 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 32 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 5 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. März 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| Valor | 123884586 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 2.09 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 100.42 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 2.9025% Credit Agricole Auto Fin Bank 7/2026 | 2.99% | |
| 0.09% St Galler Kantonalbank 7/2026 | 2.87% | |
| 2.445% Banco Santander CL 1/2027 | 2.87% | |
| 0.35% Luzerner Kantonalbank 2/2027 | 2.55% | |
| 0.25% Pfandbrief Schweizer Hypo 1/2027 | 2.46% | |
| 0.825% SWISS PS FINANCE 5/2026 | 2.42% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | 2.41% | |
| 0.25% Bank Vontobel AG 8/2026 | 2.39% | |
| 0.2225% Swiss PS Finance 8/2026 | 2.29% | |
| SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-220726 | 2.17% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 83.84% | |
| Termingeld | 9.08% | |
| Kasse | 7.08% |
Währung
Länder
| Schweiz | 58.95% | |
| Chile | 6.07% | |
| Deutschland | 4.08% | |
| Österreich | 3.87% | |
| Frankreich | 3.80% | |
| USA | 3.22% | |
| Italien | 2.99% | |
| Australien | 1.81% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.73% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1.58% |
Branchen
| Finanzen | 70.91% | |
| Versorger | 7.56% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7.19% | |
| Weitere Anteile | 7.07% | |
| zyklische Konsumgüter | 3.39% | |
| Basismaterial | 1.48% | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 1.44% | |
| Industrie | 0.83% | |
| Energie | 0.13% |