Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.00% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.89% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.89% | 0.06% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.05% | 0.18% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.03% | 0.03% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -1.10% | -1.10% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.86% | 1.04% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -2.83 | -2.87 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 12 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 0 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 13 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 0 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. März 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| Valor | 123884586 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. September 2024 | 0.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 2.04 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 101.11 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Cant Bk 6/2025 | 4.91% | |
| 0.4% Thurgauer Kantonbank 6/2025 | 2.46% | |
| 0.45% Glarner Kantonbank 6/2025 | 2.46% | |
| 0.54% BQ Canton Valais 6/2025 | 2.46% | |
| UBS Switzerland 7/2025 | 2.15% |
Vermögensaufteilung
| Obligationen | 87.77% | |
| Termingeld | 7.14% | |
| Kasse | 5.09% |
Währung
Länder
| Schweiz | 55.46% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6.32% | |
| USA | 5.90% | |
| Deutschland | 3.17% | |
| Spanien | 2.99% | |
| Kanada | 2.72% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.52% | |
| Australien | 1.93% | |
| Frankreich | 1.78% | |
| Österreich | 1.64% |
Branchen
| Finanzwesen | 74.42% | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 8.38% | |
| Weitere Anteile | 5.12% | |
| Industrie | 4.34% | |
| Basiskonsumgüter | 2.20% | |
| Versorgungsbetriebe | 1.76% | |
| Grundstoffe | 1.52% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1.24% | |
| Energie | 0.96% | |
| Kommunikation | 0.06% |