Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.01% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.78% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.78% | -0.64% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.06% | 0.11% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.01% | -1.01% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -1.10% | -1.10% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.10% | 1.04% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -2.68 | -2.71 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 11 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. März 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| Valor | 123884586 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 1.99 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 101.22 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 0.07% CANT BK LU CH 3/2026 | 3.02% | |
| Schweiz Reg.S. v.14(2026) | 3.02% | |
| 0.09% ST GALL KANTONBK 7/2026 | 3.01% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | 2.54% | |
| 0.825% SWISS PS FINANCE 5/2026 | 2.29% | |
| 0.275% CITIGROUP INC 4/2026 | 2.28% | |
| 1.625% PFANDBRIEFZENT 6/2026 | 2.03% | |
| 0.1% Münchener Hypothekenbank 12/2025 | 2.00% | |
| 1.625% CITY OF ST GALL 11/2025 | 1.74% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 86.93% | |
| Terminkontrakte | 7.81% | |
| Kasse | 5.26% |
Währung
Länder
| Schweiz | 60.26% | |
| USA | 6.84% | |
| Deutschland | 5.18% | |
| Österreich | 4.41% | |
| Kanada | 2.47% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2.20% | |
| Frankreich | 2.12% | |
| Spanien | 1.84% | |
| Schweden | 1.58% | |
| Italien | 1.55% |
Branchen
| Finanzwesen | 75.41% | |
| Weitere Anteile | 5.29% | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 4.65% | |
| Industrie | 4.30% | |
| Versorger | 3.87% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3.33% | |
| Basiskonsumgüter | 2.49% | |
| Kommunalanleihen | 0.66% |