Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.04% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.03% |
| 3 Jahre p.a. | 2.06% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.03% | -1.63% | 6.30% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.88% | 0.88% | 2.12% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.31% | -1.31% | -1.31% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3.72% | -3.72% | -4.03% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 3.49% | 2.88% | 3.17% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.25 | -1.21 | -0.21 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 6 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 22 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 14 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 16. März 2023 |
| ISIN | CH1233056055 |
| Valor | 305605 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 26. Juni 2025 | 0.27% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 254.01 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 106.93 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 | 1.34% | |
| 1.25% SWISS (GOVT 6/2043 | 1.15% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 0.88% | |
| 0.56% UBS SWITZERLAND 8/2030 | 0.79% | |
| 0.5% SWISS (GOVT) 6/2045 | 0.78% | |
| SWISS (GOVT) 7/2039 | 0.74% | |
| 1.6% BASLER KANTNALBK 6/2044 | 0.72% | |
| 2.125% Pfandbrief Schweizer Hypo 11/2033 | 0.70% | |
| 1.25% Swiss Confederation Gov Bd 6/2037 | 0.65% | |
| 2.0375% BANK OF MONTREAL BMO 4/2028 | 0.65% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99.90% | |
| Kasse | 0.10% |
Währung
Länder
| Europa ex Euroland | 65.37% | |
| Euroland | 17.28% | |
| USA/Kanada | 10.28% | |
| Asien-Pazifik | 3.09% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 1.94% | |
| Schwellenländer Asien | 1.09% | |
| Schwellenländer | 0.44% | |
| Weitere Anteile | 0.41% | |
| Schwellenländer, Sonstige | 0.10% |
Branchen
| Finanzen | 61.29% | |
| Staatsanleihen | 16.13% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 9.84% | |
| Industrie | 4.05% | |
| Versorger | 4.04% | |
| zyklische Konsumgüter | 1.94% | |
| Kommunikation | 1.21% | |
| Basismaterial | 0.81% | |
| Energie | 0.38% | |
| Technologie | 0.20% |