Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis (CHF)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.08% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.89% |
| 3 Jahre p.a. | 1.93% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.89% | -1.22% | 5.90% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.88% | 0.88% | 2.12% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.31% | -1.31% | -1.31% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3.72% | -3.72% | -4.03% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 3.14% | 2.82% | 3.11% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.06 | -1.16 | -0.25 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 6 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 4 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 22 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 15 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis (CHF) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 16. März 2023 |
| ISIN | CH1233056055 |
| Valor | 305605 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. März 2026 | 0.27% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2026 | 254.54 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 107.08 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 | 1.33% | |
| 1.25% Schweiz 6/2043 | 1.15% | |
| Schweiz 6/2034 | 0.89% | |
| 0.56% UBS SWITZERLAND 8/2030 | 0.79% | |
| 0.5% Schweiz 6/2045 | 0.78% | |
| Schweiz (Zero) 7/2039 | 0.74% | |
| 1.6% Basler Kantonalbank 6/2044 | 0.71% | |
| 2.125% Pfandbrief Schweizer Hypo 11/2033 | 0.70% | |
| 1.25% Schweiz 6/2028 | 0.65% | |
| 2.0375% BANK OF MONTREAL BMO 4/2028 | 0.65% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99.93% | |
| Kasse | 0.07% |
Währung
Länder
| Europa ex Euroland | 65.40% | |
| Euroland | 17.57% | |
| USA/Kanada | 9.40% | |
| Asien-Pazifik | 2.97% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 1.86% | |
| Schwellenländer Asien | 1.09% | |
| Weitere Anteile | 0.67% | |
| Schwellenländer | 0.43% | |
| Emerging Asien / Mittlerer Osten | 0.41% | |
| Schwellenländer Afrika | 0.20% |
Branchen
| Finanzwesen | 59.46% | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 16.37% | |
| Basiskonsumgüter | 9.79% | |
| Industrie | 4.96% | |
| Versorgungsbetriebe | 4.15% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1.91% | |
| Kommunikation | 1.62% | |
| Grundstoffe | 1.09% | |
| Energie | 0.38% | |
| Technologie | 0.20% |