Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.66% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.55% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.55% | 0.90% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.88% | 0.88% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.88% | -1.02% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.27% | -2.25% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.65% | 3.19% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 4.75 | -0.31 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 16. März 2023 |
| ISIN | CH1233056055 |
| Valor | 305605 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 26. Juni 2025 | 0.27% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Dezember 2025 | 263.47 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 109.71 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 | 1.29% | |
| 1.25% Schweiz 6/2043 | 1.14% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 0.85% | |
| 1% Pfandbriefzentr schw Kant.BK 9/2028 | 0.81% | |
| 2% PFAND SCHWZ HYPO 3/2033 | 0.80% |
Vermögensaufteilung
| Obligationen | 99.62% | |
| ABS | 0.39% |
Währung
Länder
| Europa ex Euroland | 68.43% | |
| Europa | 16.48% | |
| USA/Kanada | 8.57% | |
| Asien-Pazifik | 2.75% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 1.87% | |
| Schwellenländer Asien | 1.09% | |
| Emerging Markets | 0.42% | |
| Schwellenländer, Sonstige | 0.40% |
Branchen
| Finanzwesen | 62.42% | |
| Staat | 17.52% | |
| Basiskonsumgüter | 8.14% | |
| Versorgungsbetriebe | 3.89% | |
| Industrie | 3.67% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2.33% | |
| Grundstoffe | 0.60% | |
| Kommunikation | 0.49% | |
| Asset Backed Securities | 0.39% | |
| Energie | 0.37% |