UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.88% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 9.56% |
| 3 Jahre p.a. | 6.02% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9.56% | 6.80% | 19.20% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.21% | 16.60% | 16.60% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.03% | -18.42% | -18.42% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -15.84% | -24.15% | -24.15% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 15.23% | 64.46% | 48.74% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.76 | -0.18 | 0.06 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 6 | 21 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 7 | 16 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Funds AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 08. März 2021 |
| ISIN | CH0597394524 |
| Valor | 59739452 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.11% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 5.72 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 1'227.41 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Novartis AG | 12.37% | |
| Nestle | 12.10% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 11.39% | |
| UBS Group AG | 6.11% | |
| Zurich Insurance Group | 5.33% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5.32% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4.72% | |
| Swiss Re AG | 2.68% | |
| Lonza Group AG | 2.55% | |
| Holcim AG | 2.26% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.10% | |
| Kasse | 1.84% | |
| Derivate | 0.05% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 54.48% | |
| USA | 43.31% | |
| Weitere Anteile | 1.90% | |
| Deutschland | 0.12% | |
| Liechtenstein | 0.08% | |
| Österreich | 0.07% | |
| Irland | 0.04% |
Branchen
| Health Care | 33.99% | |
| Financials | 21.07% | |
| Consumer Staples | 14.27% | |
| Industrials | 12.46% | |
| Materials | 6.53% | |
| Consumer Discretionary | 5.18% | |
| Weitere Anteile | 1.90% | |
| Information Technology | 1.76% | |
| Real Estate | 1.65% | |
| Communication Services | 1.19% |