UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.07% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.78% |
| 3 Jahre p.a. | 6.21% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.78% | 12.13% | 19.84% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.21% | 8.21% | 16.60% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.03% | -2.03% | -18.42% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -15.84% | -17.10% | -24.15% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 14.39% | 22.67% | 48.65% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.76 | 0.44 | 0.07 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 6 | 21 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 7 | 16 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Funds AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 08. März 2021 |
| ISIN | CH0597394524 |
| Valor | 59739452 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. September 2025 | 0.11% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Oktober 2025 | 5.69 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 1'252.30 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nestle | 12.37% | |
| Novartis AG | 12.18% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 11.36% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5.88% | |
| UBS Group AG | 5.72% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5.33% | |
| Zurich Insurance Group | 5.11% | |
| Swiss Re AG | 2.74% | |
| Lonza Group AG | 2.43% | |
| Holcim AG | 2.36% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.63% | |
| Kasse | 1.40% |
Währung
| CHF | 100.02% |
Länder
| Schweiz | 54.86% | |
| USA | 43.41% | |
| Weitere Anteile | 1.37% | |
| Deutschland | 0.16% | |
| Liechtenstein | 0.08% | |
| Österreich | 0.08% | |
| Irland | 0.04% |
Branchen
| Health Care | 33.79% | |
| Financials | 20.26% | |
| Consumer Staples | 14.52% | |
| Industrials | 13.19% | |
| Materials | 6.20% | |
| Consumer Discretionary | 5.85% | |
| Information Technology | 1.89% | |
| Real Estate | 1.60% | |
| Weitere Anteile | 1.51% | |
| Communication Services | 1.19% |