Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.97% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.39% |
| 3 Jahre p.a. | 8.24% |
| 5 Jahre p.a. | 1.99% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.39% | 14.29% | 26.83% | 10.38% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.69% | 4.69% | 7.68% | 7.68% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.86% | -7.86% | -7.86% | -9.83% | n.v. |
| Max Drawdown | -11.03% | -11.03% | -15.97% | -24.00% | n.v. |
| Volatilität | 12.27% | 11.61% | 12.31% | 13.22% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.69 | 1.10 | 0.44 | 0 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 22 | 32 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 15 | 29 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 02. Oktober 2017 |
| ISIN | CH0381682605 |
| Valor | 38168260 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 02. Juli 2026 | 0.74% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 15. Oktober 2026 | 308.89 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 141.67 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holding AG PS | 14.20% | |
| Novartis AG | 11.90% | |
| Nestle SA | 9.60% | |
| UBS Group AG | 8.50% | |
| ABB Ltd. | 7.20% | |
| Cie Financière Richemont AG | 6.10% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
| Sika AG | 2.90% | |
| Holcim AG | 2.50% | |
| Amrize AG | 2.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.80% | |
| Kasse | 1.20% |
Währung
| CHF | 98.80% | |
| Weitere Anteile | 1.20% |
Länder
| Schweiz | 98.80% | |
| Weitere Anteile | 1.20% |
Branchen
| Gesundheitswesen | 33.50% | |
| Finanzen | 19.90% | |
| Industrie | 16.60% | |
| Basiskonsumgüter | 10.90% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9.30% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.10% | |
| Kommunikationsdienste | 1.50% | |
| Weitere Anteile | 1.30% | |
| IT | 0.90% |