Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.14% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.53% |
| 3 Jahre p.a. | 0.98% |
| 5 Jahre p.a. | 2.67% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.53% | -3.51% | 2.96% | 14.10% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.15% | -5.15% | -5.51% | -9.83% | n.v. |
| Max Drawdown | -15.97% | -15.97% | -15.97% | -24.00% | n.v. |
| Volatilität | 16.65% | 15.04% | 12.68% | 13.32% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.02 | -0.37 | -0.14 | 0.07 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 6 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 19 | 33 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 18 | 28 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 02. Oktober 2017 |
| ISIN | CH0381682605 |
| Valor | 38168260 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 05. Februar 2025 | 1.05% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Juli 2025 | 260.78 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 30. Juli 2025 | 124.24 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nestle SA | 12.70% | |
| Roche Holdings AG | 10.90% | |
| Novartis AG | 9.90% | |
| UBS Group AG | 5.30% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5.10% | |
| CIE Financement Foncier | 4.70% | |
| Zurich Insurance Group | 4.60% | |
| Holcim AG | 3.70% | |
| Sika AG | 3.00% | |
| Swiss Re AG | 2.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.40% | |
| Kasse | 0.60% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 99.40% | |
| Weitere Anteile | 0.60% |
Branchen
| Gesundheitswesen | 30.40% | |
| Finanzwesen | 17.90% | |
| Industrie | 17.30% | |
| Basiskonsumgüter | 14.90% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10.80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.70% | |
| Immobilien | 1.40% | |
| Informationstechnologie | 1.30% | |
| Kommunikationsdienste | 0.70% | |
| Weitere Anteile | 0.60% |