PS CH - Swiss High Dividend-P dy CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.28% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 9.34% |
| 3 Jahre p.a. | 5.86% |
| 5 Jahre p.a. | 6.85% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9.34% | 6.21% | 18.65% | 39.28% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.28% | 8.28% | 8.28% | 8.28% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.47% | -3.45% | -7.43% | -7.43% | n.v. |
| Max Drawdown | -15.99% | -15.99% | -15.99% | -21.96% | n.v. |
| Volatilität | 17.56% | 14.66% | 13.36% | 13.50% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.16 | 0.27 | 0.23 | 0.40 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 22 | 38 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 15 | 23 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | PS CH - Swiss High Dividend-P dy CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 01. April 2016 |
| ISIN | CH0317159009 |
| Valor | 31715900 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Februar 2025 | 0.73% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 984.35 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 362.09 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holdings AG | 12.60% | |
| Nestle SA | 11.20% | |
| Novartis AG | 9.47% | |
| Zurich Insurance Group | 6.06% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5.59% | |
| CIA Finance Richemont | 5.22% | |
| UBS Group AG | 4.05% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 3.88% | |
| Schindler Holding AG | 3.41% | |
| Partners Group | 2.97% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93.92% | |
| Kasse | 6.08% |
Währung
Länder
| Schweiz | 93.92% | |
| Weitere Anteile | 6.08% |
Branchen
| Gesundheitsversorgung | 28.99% | |
| Finanzen | 18.00% | |
| Industriewerte | 17.11% | |
| Basiskonsumgüter | 15.09% | |
| Weitere Anteile | 6.08% | |
| zyklische Konsumgüter | 5.22% | |
| Kommunikationsdienste | 4.43% | |
| Material | 2.67% | |
| IT | 2.41% |