Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.70% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.73% |
| 3 Jahre p.a. | 1.92% |
| 5 Jahre p.a. | -0.03% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.73% | 3.72% | 5.88% | -0.17% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.13% | 1.56% | 2.99% | 2.99% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.69% | -0.84% | -3.01% | -3.01% | n.v. |
| Max Drawdown | -2.98% | -3.51% | -8.34% | -16.06% | n.v. |
| Volatilität | 3.86% | 3.45% | 4.95% | 4.25% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.24 | 0.20 | -0.15 | -0.33 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 0 | 6 | 6 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 | 7 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 0 | 6 | 20 | 32 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 7 | 17 | 29 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 31. Oktober 2014 |
| ISIN | CH0259052691 |
| Valor | 25905269 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 05. November 2024 | 0.30% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Vertreter in der Schweiz | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsvolumen per 22. April 2025 | 219.64 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 98.93 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 2.25% Swiss (Govt) 6/2031 | 2.00% | |
| 0.125% Pfandbriefbank 5/2029 | 1.80% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 1.70% | |
| 0.5% Swiss Confederation Gov Bd 5/2030 | 1.40% | |
| 2.5% Schweiz 3/2036 | 1.20% | |
| 0.5% Swiss Confederation Bond 6/2032 | 1.00% | |
| PFANDBRIEF SCHWEIZ HP 755 1.5%/24-130727 | 1.00% | |
| 0.6% Emissionszentrale EGW 9/2035 | 0.90% | |
| 1.52% Credit Agricole 24/33 3/2033 | 0.90% | |
| 1.75% Pfandbriefbank 7/2033 | 0.90% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 93.50% | |
| Kasse | 6.50% |
Währung
Länder
| Schweiz | 69.20% | |
| Weitere Anteile | 10.70% | |
| USA | 6.00% | |
| Frankreich | 4.90% | |
| Deutschland | 3.20% | |
| Supranational | 2.60% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.20% | |
| Chile | 1.10% | |
| Spanien | 1.10% |