Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.06% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.30% |
| 3 Jahre p.a. | 3.65% |
| 5 Jahre p.a. | -0.48% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.30% | 1.53% | 11.38% | -2.39% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.45% | 1.56% | 2.28% | 2.99% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.88% | -1.88% | -2.33% | -3.01% | n.v. |
| Max Drawdown | -2.98% | -3.51% | -3.51% | -16.06% | n.v. |
| Volatilität | 3.57% | 3.37% | 4.28% | 4.29% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.73 | -0.21 | 0.17 | -0.45 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 6 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 | 7 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 23 | 33 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 6 | 14 | 28 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 31. Oktober 2014 |
| ISIN | CH0259052691 |
| Valor | 25905269 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 15. Juli 2025 | 0.30% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Vertreter in der Schweiz | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsvolumen per 11. September 2025 | 239.56 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 99.36 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 2.25% Swiss Confederation Bond 6/2031 | 1.70% | |
| 0.5% Swiss Confederation Bond 6/2032 | 1.40% | |
| 1.875% Pfandbriefbank 9/2031 | 1.40% | |
| 0.5% Swiss Confederation Gov Bd 5/2030 | 1.30% | |
| 1.75% Pfandbriefbank 3/2029 | 1.20% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 1.20% | |
| 2.5% Swiss Confederation Bond 3/2036 | 1.10% | |
| 1.375% PFAND SCHWZ HYPO 7/2033 | 0.80% | |
| 1.45% Pfandbriefzentrale 11/2032 | 0.80% | |
| 2.1% Wurth Fin Intl 11/2026 | 0.80% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99.90% | |
| Kasse | 0.10% |
Währung
Länder
| Schweiz | 68.50% | |
| Weitere Anteile | 7.70% | |
| USA | 6.00% | |
| Frankreich | 5.70% | |
| Deutschland | 5.50% | |
| Chile | 2.00% | |
| Neuseeland | 1.70% | |
| Supranational | 1.50% | |
| Kanada | 1.40% |