iShares Swiss Dividend ETF CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.79% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.04% |
| 3 Jahre p.a. | 9.28% |
| 5 Jahre p.a. | 9.54% |
| 10 Jahre p.a. | 8.76% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.04% | 7.15% | 30.54% | 57.73% | 131.84% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.92% | 5.92% | 6.35% | 16.47% | 16.47% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.88% | -2.88% | -5.77% | -7.52% | -7.84% |
| Max Drawdown | -14.96% | -14.96% | -14.96% | -17.04% | -30.15% |
| Volatilität | 15.69% | 14.17% | 12.15% | 12.75% | 14.47% |
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.35 | 0.53 | 0.62 | 0.56 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 25 | 40 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 12 | 21 | 43 |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Swiss Dividend ETF CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 28. April 2014 |
| ISIN | CH0237935637 |
| Valor | 23793563 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. Juli 2025 | 0.15% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 4.57 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 167.93 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Zurich Insurance Group | 15.53% | |
| Novartis AG | 15.11% | |
| Roche Holdings AG | 14.84% | |
| Nestle SA | 13.09% | |
| Swiss Re AG | 10.85% | |
| Swiss Life | 5.97% | |
| Holcim AG | 5.85% | |
| Partners Group | 4.30% | |
| Swisscom AG Reg. | 3.60% | |
| SGS SA | 2.79% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.66% | |
| Kasse | 1.34% |
Währung
| CHF | 98.66% | |
| Weitere Anteile | 1.34% |
Länder
| Schweiz | 98.66% | |
| Weitere Anteile | 1.34% |
Branchen
| Finanzwesen | 37.09% | |
| Gesundheitsversorgung | 30.64% | |
| Basiskonsumgüter | 13.64% | |
| Industrie | 6.94% | |
| Materialien | 6.29% | |
| Kommunikation | 3.60% | |
| Weitere Anteile | 1.35% | |
| IT | 0.45% |