iShares Swiss Dividend ETF CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -6.41% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 7.26% |
| 3 Jahre p.a. | 4.95% |
| 5 Jahre p.a. | 11.24% |
| 10 Jahre p.a. | 7.78% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7.26% | 12.93% | 15.60% | 70.40% | 111.65% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.92% | 6.08% | 6.35% | 16.47% | 16.47% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.53% | -2.85% | -7.52% | -7.52% | -7.84% |
| Max Drawdown | -14.96% | -14.96% | -16.21% | -17.04% | -30.15% |
| Volatilität | 21.40% | 15.10% | 12.96% | 13.65% | 14.84% |
| Sharpe Ratio | 1.04 | 0.70 | 0.18 | 0.72 | 0.49 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 24 | 41 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 4 | 13 | 20 | 44 |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Swiss Dividend ETF CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 28. April 2014 |
| ISIN | CH0237935637 |
| Valor | 23793563 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 25. Juni 2024 | 0.15% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 4.35 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 164.72 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holdings AG | 15.83% | |
| Nestle SA | 15.72% | |
| Novartis AG | 14.99% | |
| Zurich Insurance Group | 14.65% | |
| Swiss Re AG | 12.22% | |
| SWISS LIFE HLDG | 5.70% | |
| Partners Group | 4.73% | |
| Swisscom AG Reg. | 3.07% | |
| Kuehne & Nagel International | 2.93% | |
| SGS SA | 2.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.81% | |
| Kasse | 0.19% |
Währung
| CHF | 99.81% | |
| Weitere Anteile | 0.19% |
Länder
| Schweiz | 99.81% | |
| Weitere Anteile | 0.19% |
Branchen
| Finanzwesen | 38.81% | |
| Gesundheitsversorgung | 31.45% | |
| Basiskonsumgüter | 16.21% | |
| Industrie | 9.61% | |
| Kommunikation | 3.07% | |
| Materialien | 0.59% | |
| Weitere Anteile | 0.19% | |
| IT | 0.07% |