UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -3.92% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.49% |
| 3 Jahre p.a. | -0.61% |
| 5 Jahre p.a. | 2.59% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.49% | 1.94% | -1.82% | 13.67% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.72% | 2.72% | 3.53% | 5.76% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.78% | -1.78% | -5.16% | -5.16% | n.v. |
| Max Drawdown | -8.08% | -8.08% | -12.93% | -17.19% | n.v. |
| Volatilität | 9.01% | 6.99% | 7.13% | 7.27% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.79 | -0.06 | -0.47 | 0.19 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 37 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 24 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 27. November 2015 |
| ISIN | CH0210193535 |
| Valor | 21019353 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. Oktober 2021 | 0.97% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsvolumen per 30. November 2021 | 882.61 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 116.95 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nestle | 4.43% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3.37% | |
| Novartis | 2.15% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 0.95% | |
| Zürich Versicherung | 0.76% | |
| UBS Group AG | 0.75% | |
| Lonza | 0.74% | |
| ABB | 0.70% | |
| Sika AG | 0.68% | |
| Sonova Holding | 0.66% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47.23% | |
| Renten | 42.92% | |
| Weitere Anteile | 9.85% |
Währung
| CHF | 87.77% | |
| USD | 3.69% | |
| Weitere Anteile | 3.41% | |
| GBP | 3.04% | |
| JPY | 2.09% |
Länder
| Schweiz | 63.90% | |
| USA | 14.50% | |
| Weitere Anteile | 5.80% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.40% | |
| Japan | 4.00% | |
| Frankreich | 2.20% | |
| China | 1.70% | |
| Deutschland | 1.60% | |
| Kanada | 1.00% | |
| Niederlande | 0.90% |
Branchen
| Weitere Anteile | 72.14% | |
| Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 7.64% | |
| Nahrung / Nichtalkoholische Getränke | 5.78% | |
| Finanzdienstleister | 4.30% | |
| Chemikalien | 2.54% | |
| Banken u. andere Kreditinstitute | 2.44% | |
| Versicherungen | 1.81% | |
| Internet Software & Services | 1.79% | |
| Elektronik & Halbleiter | 1.56% |