SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.67% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 13.50% |
| 3 Jahre p.a. | 8.55% |
| 5 Jahre p.a. | 6.69% |
| 10 Jahre p.a. | 5.85% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13.50% | 13.70% | 27.95% | 38.24% | 76.71% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.04% | 5.04% | 5.12% | 6.23% | 6.23% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.77% | -2.77% | -3.30% | -5.90% | -6.99% |
| Max Drawdown | -11.76% | -11.76% | -11.76% | -15.90% | -23.07% |
| Volatilität | 9.60% | 9.43% | 8.26% | 8.48% | 9.77% |
| Sharpe Ratio | 1.29 | 1.17 | 0.66 | 0.59 | 0.54 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 24 | 39 | 76 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 13 | 22 | 45 |
Stammdaten
| Fondsname | SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 26. August 2015 |
| ISIN | CH0205948794 |
| Valor | 20594879 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 13. Januar 2025 | 0.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 189.51 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. November 2025 | 170.50 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nestle SA | 5.65% | |
| Novartis AG | 5.17% | |
| Roche Holdings AG | 4.96% | |
| UBS Group AG | 3.12% | |
| Zurich Insurance Group | 2.70% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 2.61% | |
| Cie Financière Richemont AG | 2.42% | |
| Swiss Re AG | 1.62% | |
| Swiss Life | 1.09% | |
| Lonza Group AG | 1.07% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66.37% | |
| Rohstoffe | 11.76% | |
| Immobilien | 11.34% | |
| Anleihen | 8.88% | |
| Kasse | 1.65% |
Währung
| CHF | 76.72% | |
| USD | 8.60% | |
| JPY | 3.47% | |
| Weitere Anteile | 3.24% | |
| EUR | 2.85% | |
| GBP | 2.00% | |
| HKD | 1.69% | |
| AUD | 1.43% |