UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.79% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 12.37% |
| 3 Jahre p.a. | 14.78% |
| 5 Jahre p.a. | 7.23% |
| 10 Jahre p.a. | 9.63% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12.37% | 19.97% | 51.28% | 41.78% | 150.82% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.34% | 5.34% | 6.12% | 6.12% | 10.52% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.43% | -6.43% | -6.43% | -7.47% | -8.31% |
| Max Drawdown | -9.64% | -9.64% | -14.31% | -19.58% | -28.94% |
| Volatilität | 11.62% | 10.86% | 11.53% | 12.74% | 13.57% |
| Sharpe Ratio | 1.33 | 1.57 | 0.98 | 0.39 | 0.64 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 23 | 35 | 76 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 14 | 26 | 45 |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 09. Januar 2014 |
| ISIN | CH0205552091 |
| Valor | 20555209 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. Mai 2026 | 0.64% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 1.55 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 230.21 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holding AG PS | 9.79% | |
| Novartis AG | 9.42% | |
| Nestle | 9.37% | |
| UBS Group AG | 9.35% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.20% | |
| ABB Ltd. | 8.12% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 5.21% | |
| Swiss Re AG | 4.86% | |
| Givaudan SA | 3.90% | |
| Lonza Group AG | 3.64% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 99.83% | |
| Irland | 0.17% |
Branchen
| Pharma/Biotech | 25.72% | |
| Versicherer | 15.16% | |
| Kapitalgüter | 12.84% | |
| Finanzwerte | 11.21% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 9.51% | |
| Werkstoffe | 9.22% | |
| Weitere Anteile | 5.74% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5.29% | |
| Banken | 2.90% | |
| Gesundheitswesen | 2.41% |