UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.41% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.17% |
| 3 Jahre p.a. | 10.41% |
| 5 Jahre p.a. | 7.47% |
| 10 Jahre p.a. | 8.52% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.17% | 10.18% | 34.63% | 43.42% | 126.72% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.00% | 6.00% | 6.12% | 10.52% | 10.52% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.91% | -2.86% | -5.88% | -7.47% | -8.31% |
| Max Drawdown | -14.31% | -14.31% | -14.31% | -19.58% | -28.94% |
| Volatilität | 14.50% | 13.23% | 12.08% | 12.84% | 14.07% |
| Sharpe Ratio | 0.96 | 0.54 | 0.60 | 0.46 | 0.56 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 22 | 36 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 15 | 25 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 09. Januar 2014 |
| ISIN | CH0205552091 |
| Valor | 20555209 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 15. April 2025 | 0.64% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 950.54 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 194.68 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Novartis AG | 9.41% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 9.28% | |
| Nestle | 8.74% | |
| Zurich Insurance Group | 8.66% | |
| UBS Group AG | 8.65% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 7.24% | |
| Swiss Re AG | 6.31% | |
| Givaudan | 4.01% | |
| Holcim AG | 3.74% | |
| Swiss Life | 3.70% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 99.79% | |
| Irland | 0.21% |
Branchen
| Pharma/Biotech | 22.84% | |
| Versicherer | 18.90% | |
| Kapitalgüter | 13.46% | |
| Finanzwerte | 11.32% | |
| Werkstoffe | 10.25% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 10.00% | |
| Weitere Anteile | 4.09% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3.14% | |
| Banken | 3.11% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2.89% |