UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.48% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.85% |
| 3 Jahre p.a. | 7.35% |
| 5 Jahre p.a. | 7.63% |
| 10 Jahre p.a. | 7.88% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.85% | 7.46% | 23.73% | 44.49% | 113.72% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.00% | 6.00% | 6.12% | 10.52% | 10.52% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.53% | -2.86% | -7.47% | -7.47% | -8.31% |
| Max Drawdown | -14.31% | -14.31% | -14.31% | -19.58% | -28.94% |
| Volatilität | 17.28% | 14.34% | 12.74% | 13.16% | 14.33% |
| Sharpe Ratio | 1.10 | 0.38 | 0.35 | 0.48 | 0.50 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 21 | 37 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 16 | 24 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 09. Januar 2014 |
| ISIN | CH0205552091 |
| Valor | 20555209 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 15. April 2025 | 0.64% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 768.36 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 190.61 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Hldg. Genußsch. | 9.75% | |
| Novartis AG | 9.65% | |
| Nestle | 9.62% | |
| Zurich Insurance Group | 9.07% | |
| UBS Group AG | 7.11% | |
| Swiss Re AG | 6.81% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5.86% | |
| Givaudan | 4.69% | |
| Holcim AG | 4.22% | |
| Lonza Group AG | 3.81% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| CHF | 99.82% | |
| Weitere Anteile | 0.18% |
Länder
| Schweiz | 99.82% | |
| Irland | 0.18% |
Branchen
| Pharma/Biotech | 23.80% | |
| Versicherer | 19.84% | |
| Werkstoffe | 11.60% | |
| Kapitalgüter | 11.45% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 10.66% | |
| Finanzwerte | 10.14% | |
| Weitere Anteile | 4.07% | |
| Banken | 3.22% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2.82% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2.40% |