UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.21% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 5.92% |
| 3 Jahre p.a. | 10.01% |
| 5 Jahre p.a. | 6.14% |
| 10 Jahre p.a. | 8.10% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5.92% | 15.79% | 33.11% | 34.69% | 117.84% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.61% | 5.61% | 8.01% | 8.01% | 9.98% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.80% | -7.80% | -7.80% | -7.80% | -8.53% |
| Max Drawdown | -10.94% | -10.94% | -16.05% | -20.16% | -27.27% |
| Volatilität | 13.86% | 11.23% | 12.17% | 13.08% | 13.96% |
| Sharpe Ratio | 0.93 | 1.22 | 0.55 | 0.32 | 0.52 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 21 | 33 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 15 | 27 | 51 |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 03. November 2015 |
| ISIN | CH0203277097 |
| Valor | 20327709 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026 | 0.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Oktober |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 1.64 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 176.05 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holding AG PS | 14.62% | |
| Nestle | 12.58% | |
| Novartis AG | 11.22% | |
| UBS Group AG | 8.59% | |
| ABB Ltd. | 8.20% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.88% | |
| Swiss Re AG | 4.28% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 4.15% | |
| Lonza Group AG | 2.70% | |
| Alcon Inc. | 2.23% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.93% | |
| Weitere Anteile | 1.07% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 97.79% | |
| USA | 2.21% |
Branchen
| Pharma/Biotech | 32.46% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 12.76% | |
| Kapitalgüter | 12.36% | |
| Versicherer | 11.33% | |
| Finanzwerte | 11.24% | |
| Werkstoffe | 5.90% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4.21% | |
| Informationstechnologie | 3.61% | |
| Gesundheitswesen | 3.37% | |
| Weitere Anteile | 2.76% |